ISIN | IE0033591748 |
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Valorennummer | 1745759 |
Bloomberg Global ID | BBG000BV2HR9 |
Fondsname | Global Real Return Fund Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtrealertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von inflations-gebundenen Rentenwerten unterschiedlicher Laufzeiten an, die Staaten, ihre Behörden oder Regierungsstellen und Körperschaften emittiert haben. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 23.34 USD | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 23.30 USD | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 23.57 USD | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 22.19 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 23.34 USD | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'105'623'988 | |
Anteilsklassevermögen *** | 205'628'218 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.64% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.02% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | +0.04% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +2.50% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -0.72% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +3.14% |
01.04.2024 - 01.04.2025
01.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +3.73% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | -6.64% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +5.32% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.125% | 6.41% | |
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Federal National Mortgage Association 4.5% | 4.57% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 4.44% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 3.66% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.40% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 3.33% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 | 3.15% | |
Italy (Republic Of) 1.3% | 2.98% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 2.81% | |
Government National Mortgage Association 3.5% | 2.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.49% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.49% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |