Global Real Return Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE0033591748
Valorennummer 1745759
Bloomberg Global ID BBG000BV2HR9
Fondsname Global Real Return Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO Funds: Global Investors Series plc Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtrealertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von inflations-gebundenen Rentenwerten unterschiedlicher Laufzeiten an, die Staaten, ihre Behörden oder Regierungsstellen und Körperschaften emittiert haben. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 24.33 USD 22.01.2026
Vorheriger Preis * 24.35 USD 21.01.2026
52 Wochen Hoch * 24.44 USD 14.01.2026
52 Wochen Tief * 22.61 USD 11.04.2025
NAV * 24.33 USD 22.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'863'823'636
Anteilsklassevermögen *** 197'983'088
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.62% 31.12.2025
22.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.97% 31.12.2025
22.01.2026
1 Monat +1.08% 22.12.2025
22.01.2026
3 Monate +0.16% 22.10.2025
22.01.2026
6 Monate +3.09% 22.07.2025
22.01.2026
1 Jahr +6.57% 22.01.2025
22.01.2026
2 Jahre +9.25% 22.01.2024
22.01.2026
3 Jahre +10.39% 23.01.2023
22.01.2026
5 Jahre +0.21% 22.01.2021
22.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future Dec 25 12.43%
United States Treasury Notes 0.5% 5.26%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 4.97%
Federal National Mortgage Association 6% 4.92%
Federal National Mortgage Association 4.5% 4.75%
United States Treasury Notes 0.125% 4.61%
Spain (Kingdom of) 3.45% 4.23%
United States Treasury Notes 1.625% 3.88%
France (Republic Of) 0.1% 3.62%
United States Treasury Notes 1.625% 3.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.49%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.49%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)