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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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ADDI MyFunds
The Colchester Global Bond Fund USD Hedged Distribution Class R Premier Shares
IE000IK1AEU4
15.12.2025
The Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - A Shares
IE00BKPVL261
15.12.2025
The Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - B Shares
IE00BJLWDW04
15.12.2025
The Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares
IE00BQZJ1T98
15.12.2025
The Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - R Shares
IE00BJLJZQ94
15.12.2025
The Colchester Global Green Bond Fund USD Hedged Accumulation Class – I Shares
IE00BJ0LTQ44
15.12.2025
The Colchester Global Green Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class – I Shares
IE00BJ0LTR50
15.12.2025
The Colchester Global Low Duration Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares
IE00BQZJ2L87
15.12.2025
The Colchester Global Real Return Bond Fund CAD Unhedged Accumulation Class - I Shares
IE00BLPJS590
15.12.2025
The Colchester Global Real Return Bond Fund EUR Hedged Accumulation Class - I Shares
IE00BQZJ0Z83
15.12.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren