The Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares

Stammdaten

ISIN IE00BQZJ1T98
Valorennummer 19791685
Bloomberg Global ID CGIGBFA ID
Fondsname The Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Giancarlo Fenton
Telefon: + 44 207 292 6920
E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.83 USD 08.05.2025
Vorheriger Preis * 9.90 USD 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 10.00 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 8.89 USD 13.01.2025
NAV * 9.83 USD 08.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'754'530'689
Anteilsklassevermögen *** 364'772'365
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.62% 30.12.2024
08.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.15% 30.12.2024
08.05.2025
1 Monat +3.63% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate +6.38% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate +4.97% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +7.08% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +2.23% 09.05.2023
08.05.2025
3 Jahre +2.14% 09.05.2022
08.05.2025
5 Jahre -6.95% 11.05.2020
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 1.5% 3.23%
Poland (Republic of) 2% 3.03%
United States Treasury Notes 0.25% 2.76%
United States Treasury Notes 4.875% 2.59%
United States Treasury Notes 4.375% 2.51%
New Zealand (Government Of) 2.5% 2.09%
United States Treasury Bonds 1.875% 1.92%
United States Treasury Notes 2.75% 1.87%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1.86%
Colombia (Republic Of) 6% 1.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)