The Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares

Stammdaten

ISIN IE00BQZJ1T98
Valorennummer 19791685
Bloomberg Global ID CGIGBFA ID
Fondsname The Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Jeremy Church
Telefon: +44 203 409 6859
E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies. The Fund will invest primarily in sovereign debt or Debt-like Securities and in currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund in securities rated below Investment Grade.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.09 USD 14.10.2025
Vorheriger Preis * 10.08 USD 13.10.2025
52 Wochen Hoch * 10.24 USD 17.09.2025
52 Wochen Tief * 8.89 USD 13.01.2025
NAV * 10.09 USD 14.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'582'457'281
Anteilsklassevermögen *** 338'577'334
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.53% 30.12.2024
14.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.24% 30.12.2024
14.10.2025
1 Monat -1.03% 15.09.2025
14.10.2025
3 Monate +1.36% 14.07.2025
14.10.2025
6 Monate +3.92% 14.04.2025
14.10.2025
1 Jahr +5.29% 14.10.2024
14.10.2025
2 Jahre +13.79% 16.10.2023
14.10.2025
3 Jahre +18.79% 14.10.2022
14.10.2025
5 Jahre -11.96% 14.10.2020
14.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Poland (Republic of) 2% 3.71%
United States Treasury Notes 1.5% 3.33%
United States Treasury Notes 4.375% 2.71%
United States Treasury Notes 4.875% 2.68%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.43%
New Zealand (Government Of) 2.5% 2.33%
United States Treasury Notes 2.75% 2.04%
Indonesia (Republic of) 6.5% 2.02%
Japan (Government Of) 1.4% 1.88%
Colombia (Republic Of) 6% 1.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)