The Colchester Global Low Duration Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares

Stammdaten

ISIN IE00BQZJ2L87
Valorennummer 31321459
Bloomberg Global ID COGLDAU ID
Fondsname The Colchester Global Low Duration Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Giancarlo Fenton
Telefon: + 44 207 292 6920
E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities with shorter-dated maturities, and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign debt or debt-like securities with shorter-dated maturities, and in currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund in securities rated below Investment Grade. Debt or debt-like securities with maturities less than or equal to five years are considered to have shorter-dated maturities. The Fund may also invest in securities of longer maturities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.16 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 11.15 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 11.79 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 10.38 USD 23.11.2023
NAV * 11.16 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'127'340
Anteilsklassevermögen *** 1'127'340
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.54% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.10% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -2.00% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -3.56% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +0.54% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +6.91% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +13.64% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +2.32% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +5.09% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.5% 7.57%
United States Treasury Notes 0.5% 5.80%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 5.53%
Mexico (United Mexican States) 5.5% 4.56%
United States Treasury Notes 0.25% 4.21%
Norway (Kingdom Of) 1.5% 4.12%
United States Treasury Notes 4.375% 4.12%
United States Treasury Notes 4.875% 3.91%
United States Treasury Notes 1.25% 3.73%
European Investment Bank 5.75% 3.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)