The Colchester Global Low Duration Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares

Stammdaten

ISIN IE00BQZJ2L87
Valorennummer 31321459
Bloomberg Global ID COGLDAU ID
Fondsname The Colchester Global Low Duration Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Jeremy Church
Telefon: +44 203 409 6859
E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities with shorter-dated maturities, and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign debt or debt-like securities with shorter-dated maturities, and in currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund in securities rated below Investment Grade. Debt or debt-like securities with maturities less than or equal to five years are considered to have shorter-dated maturities. The Fund may also invest in securities of longer maturities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.02 USD 27.06.2025
Vorheriger Preis * 13.03 USD 26.06.2025
52 Wochen Hoch * 13.03 USD 26.06.2025
52 Wochen Tief * 11.01 USD 01.07.2024
NAV * 13.02 USD 27.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'275'337
Anteilsklassevermögen *** 1'275'337
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.22% 30.12.2024
27.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.69% 30.12.2024
27.06.2025
1 Monat +2.03% 27.05.2025
27.06.2025
3 Monate +5.97% 27.03.2025
27.06.2025
6 Monate +10.22% 30.12.2024
27.06.2025
1 Jahr +18.10% 27.06.2024
27.06.2025
2 Jahre +27.41% 27.06.2023
27.06.2025
3 Jahre +28.87% 27.06.2022
27.06.2025
5 Jahre +21.45% 29.06.2020
27.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 2.25% 6.94%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 6.04%
United States Treasury Notes 0.5% 5.79%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 5.18%
Norway (Kingdom Of) 1.75% 4.65%
United States Treasury Notes 3.5% 4.64%
United States Treasury Notes 0.25% 4.48%
Indonesia (Republic of) 6.875% 4.40%
United States Treasury Notes 4.875% 3.73%
United States Treasury Notes 1.25% 3.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)