The Colchester Global Green Bond Fund USD Hedged Accumulation Class – I Shares

Stammdaten

ISIN IE00BJ0LTQ44
Valorennummer 48153044
Bloomberg Global ID
Fondsname The Colchester Global Green Bond Fund USD Hedged Accumulation Class – I Shares
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Giancarlo Fenton
Telefon: + 44 207 292 6920
E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of Green Bonds and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign debt and in currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund in securities rated below Investment Grade. The Fund will invest primarily in Green Bonds. The Fund is managed against, and its performance is measured against, the ICE Sovereign and Government Related Green Bond Custom Index (the “Benchmark”). The Benchmark consists of fixed-rate, local currency, investment grade sovereign bonds, including Green Bonds issued by governments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.57 USD 01.04.2025
Vorheriger Preis * 9.53 USD 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 9.86 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 9.18 USD 25.04.2024
NAV * 9.57 USD 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'883'577
Anteilsklassevermögen *** 1'715'234
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.98% 30.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.36% 30.12.2024
01.04.2025
1 Monat -0.31% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +1.00% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -2.79% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +2.14% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +4.11% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre -3.56% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre -7.70% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 1.75% 9.08%
New Zealand (Government Of) 4.25% 6.08%
International Bank for Reconstruction & Development 4.25% 5.16%
Ireland (Republic Of) 1.35% 4.50%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 3.74%
Colombia (Republic Of) 7% 3.69%
Asian Development Bank 3.125% 3.47%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.367% 3.34%
Belgium (Kingdom Of) 1.25% 3.26%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 3.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)