The Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - B Shares

Stammdaten

ISIN IE00BJLWDW04
Valorennummer 49384413
Bloomberg Global ID COLGBBU ID
Fondsname The Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - B Shares
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Jeremy Church
Telefon: +44 203 409 6859
E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies. The Fund will invest primarily in sovereign debt or Debt-like Securities and in currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund in securities rated below Investment Grade.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.20 USD 04.12.2025
Vorheriger Preis * 9.20 USD 03.12.2025
52 Wochen Hoch * 9.36 USD 17.09.2025
52 Wochen Tief * 8.15 USD 13.01.2025
NAV * 9.20 USD 04.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'533'487'484
Anteilsklassevermögen *** 852'406
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.98% 30.12.2024
04.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.42% 30.12.2024
04.12.2025
1 Monat +0.04% 04.11.2025
04.12.2025
3 Monate +0.21% 04.09.2025
04.12.2025
6 Monate +0.87% 04.06.2025
04.12.2025
1 Jahr +6.98% 04.12.2024
04.12.2025
2 Jahre +7.29% 04.12.2023
04.12.2025
3 Jahre +5.36% 05.12.2022
04.12.2025
5 Jahre -16.21% 04.12.2020
04.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Poland (Republic of) 2% 3.79%
United States Treasury Notes 1.5% 3.14%
United States Treasury Notes 4.875% 2.82%
United States Treasury Notes 4.375% 2.74%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.68%
New Zealand (Government Of) 2.5% 2.36%
United States Treasury Notes 2.75% 2.04%
Colombia (Republic Of) 6% 2.02%
Indonesia (Republic of) 6.5% 2.00%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)