ISIN | IE00BJLWDW04 |
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Valorennummer | 49384413 |
Bloomberg Global ID | COLGBBU ID |
Fondsname | The Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - B Shares |
Fondsanbieter |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Jeremy Church Telefon: +44 203 409 6859 E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
Fondsanbieter | Colchester Global Investors Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.21 USD | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9.22 USD | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.25 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 8.15 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 9.21 USD | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'711'254'161 | |
Anteilsklassevermögen *** | 356'181 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.10% |
30.12.2024 - 03.07.2025
30.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.31% |
30.12.2024 - 03.07.2025
30.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +1.41% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +2.93% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +11.51% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +9.24% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +6.07% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +5.04% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | -10.49% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Poland (Republic of) 2% | 3.36% | |
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United States Treasury Notes 1.5% | 3.23% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 2.51% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.49% | |
United States Treasury Notes 4.875% | 2.41% | |
New Zealand (Government Of) 2.5% | 2.10% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.89% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 1.89% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.86% | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | 1.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |