The Colchester Global Real Return Bond Fund CAD Unhedged Accumulation Class - I Shares

Stammdaten

ISIN IE00BLPJS590
Valorennummer 58001142
Bloomberg Global ID
Fondsname The Colchester Global Real Return Bond Fund CAD Unhedged Accumulation Class - I Shares
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Jeremy Church
Telefon: +44 203 409 6859
E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign inflation-indexed debt or debt-like securities, and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign inflation-indexed debt or debt-like securities and in currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.23 CAD 15.10.2025
Vorheriger Preis * 10.19 CAD 14.10.2025
52 Wochen Hoch * 10.23 CAD 15.10.2025
52 Wochen Tief * 9.22 CAD 14.01.2025
NAV * 10.23 CAD 15.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 383'548'504
Anteilsklassevermögen *** 121'945
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.98% 30.12.2024
15.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.85% 30.12.2024
15.10.2025
1 Monat +1.59% 15.09.2025
15.10.2025
3 Monate +5.26% 15.07.2025
15.10.2025
6 Monate +6.39% 15.04.2025
15.10.2025
1 Jahr +7.02% 15.10.2024
15.10.2025
2 Jahre +18.71% 16.10.2023
15.10.2025
3 Jahre +23.82% 17.10.2022
15.10.2025
5 Jahre +3.42% 09.11.2020
15.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.375% 6.39%
United States Treasury Bonds 2.375% 5.39%
United States Treasury Bonds 3.875% 5.34%
United States Treasury Bonds 3.375% 5.20%
Australia (Commonwealth of) 0.75% 4.58%
United States Treasury Notes 0.125% 3.75%
Mexico (United Mexican States) 4% 3.32%
New Zealand (Government Of) 2.5% 3.21%
Canada (Government of) 4% 3.10%
United States Treasury Bonds 0.75% 3.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)