The Colchester Global Bond Fund USD Hedged Distribution Class R Premier Shares

Stammdaten

ISIN IE000IK1AEU4
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname The Colchester Global Bond Fund USD Hedged Distribution Class R Premier Shares
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Jeremy Church
Telefon: +44 203 409 6859
E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.89 USD 15.10.2025
Vorheriger Preis * 9.87 USD 14.10.2025
52 Wochen Hoch * 9.97 USD 17.09.2025
52 Wochen Tief * 9.31 USD 14.01.2025
NAV * 9.89 USD 15.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.23% 30.12.2024
15.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.14% 30.12.2024
15.10.2025
1 Monat -0.58% 15.09.2025
15.10.2025
3 Monate +1.76% 15.07.2025
15.10.2025
6 Monate +2.54% 15.04.2025
15.10.2025
1 Jahr +1.44% 15.10.2024
15.10.2025
2 Jahre +6.23% 16.10.2023
15.10.2025
3 Jahre +1.78% 30.12.2022
15.10.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)