The Colchester Global Bond Fund USD Hedged Distribution Class R Premier Shares

Stammdaten

ISIN IE000IK1AEU4
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname The Colchester Global Bond Fund USD Hedged Distribution Class R Premier Shares
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Giancarlo Fenton
Telefon: + 44 207 292 6920
E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.62 USD 25.02.2025
Vorheriger Preis * 9.59 USD 24.02.2025
52 Wochen Hoch * 10.06 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 9.31 USD 14.01.2025
NAV * 9.62 USD 25.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.30% 30.12.2024
25.02.2025
YTD-Performance (in CHF) 0.00% 30.12.2024
25.02.2025
1 Monat +1.47% 27.01.2025
25.02.2025
3 Monate +0.04% 25.11.2024
25.02.2025
6 Monate -3.19% 27.08.2024
25.02.2025
1 Jahr -1.14% 26.02.2024
25.02.2025
2 Jahre -0.26% 27.02.2023
25.02.2025
3 Jahre -1.09% 30.12.2022
25.02.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)