ISIN | IE00BKPVL261 |
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Valorennummer | 56956979 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | The Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - A Shares |
Fondsanbieter |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Giancarlo Fenton Telefon: + 44 207 292 6920 E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
Fondsanbieter | Colchester Global Investors Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.07 USD | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 8.03 USD | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 8.47 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 7.52 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 8.07 USD | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'684'928'334 | |
Anteilsklassevermögen *** | 863'256 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.51% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.06% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | +1.71% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +5.78% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -4.19% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +1.99% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | -2.46% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | -9.81% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | -18.58% |
23.09.2020 - 01.04.2025
23.09.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.5% | 3.16% | |
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United States Treasury Notes 0.25% | 3.12% | |
Poland (Republic of) 2% | 3.04% | |
United States Treasury Notes 4.875% | 2.57% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.40% | |
New Zealand (Government Of) 2.5% | 2.20% | |
United States Treasury Bonds 1.875% | 1.95% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 1.94% | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | 1.92% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |