The Colchester Global Green Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class – I Shares

Stammdaten

ISIN IE00BJ0LTR50
Valorennummer 48154027
Bloomberg Global ID
Fondsname The Colchester Global Green Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class – I Shares
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Giancarlo Fenton
Telefon: + 44 207 292 6920
E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of Green Bonds and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign debt and in currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund in securities rated below Investment Grade. The Fund will invest primarily in Green Bonds. The Fund is managed against, and its performance is measured against, the ICE Sovereign and Government Related Green Bond Custom Index (the “Benchmark”). The Benchmark consists of fixed-rate, local currency, investment grade sovereign bonds, including Green Bonds issued by governments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.84 USD 05.09.2024
Vorheriger Preis * 8.84 USD 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 8.92 USD 28.12.2023
52 Wochen Tief * 7.66 USD 04.10.2023
NAV * 8.84 USD 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'918'985
Anteilsklassevermögen *** 175'734
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.01% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +0.39% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +2.40% 06.08.2024
05.09.2024
3 Monate +5.12% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +3.67% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +9.91% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +10.48% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -20.29% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre -14.93% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 1.75% 9.49%
New Zealand (Government Of) 4.25% 5.70%
International Bank for Reconstruction & Development 4.25% 5.57%
Ireland (Republic Of) 1.35% 4.61%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 3.91%
Colombia (Republic Of) 7% 3.69%
Belgium (Kingdom Of) 1.25% 3.35%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 3.19%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.367% 3.07%
European Investment Bank 3.75% 2.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)