| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Mandarine Valeur R FR0010554303 | 521.81
                    EUR 16.10.2025 | +4.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Access NYSE Arca Gold Bugs Index UCITS ETF Cap LU0259322260 | 203.15
                    EUR 29.10.2025 | +84.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF Cap LU0249326488 | 27.24
                    EUR 29.10.2025 | -7.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Access Stoxx® China A Minimum Variance Index UCITS ETF EUR C Acc LU1750178011 | 140.81
                    EUR 30.10.2025 | -2.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBC Immo Swiss Indirect Broad L-QIF A CH1470553004 | 103.74
                    CHF 29.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBC Immo Swiss Indirect Broad L-QIF B CH1470553012 | 103.74
                    CHF 29.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBC Immo Swiss Indirect Focus L-QIF A CH1470553046 | 104.09
                    CHF 29.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBC Immo Swiss Indirect Focus L-QIF B CH1470553053 | 104.10
                    CHF 29.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memnon European Opportunities Fund I Euro LU2158603378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMNON FUND-Memnon European Fund EUR E LU0578134669 | 486.57
                    EUR 29.10.2025 | 486.57
                    EUR 29.10.2025 | +15.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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