ISIN | LU1308314605 |
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Valorennummer | 30102339 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK D Cap |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 236.41 GBP | 11.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 236.29 GBP | 10.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 259.93 GBP | 19.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 214.54 GBP | 16.04.2024 |
NAV * | 236.41 GBP | 11.04.2025 |
Ausgabepreis * | 236.41 GBP | 11.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 72'872'718 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'190'531 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.19% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.02% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
1 Monat | -5.59% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 Monate | +2.76% |
13.01.2025 - 11.04.2025
13.01.2025 11.04.2025 |
6 Monate | +1.84% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 Jahr | +8.22% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 Jahre | +16.95% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 Jahre | +11.45% |
11.04.2022 - 11.04.2025
11.04.2022 11.04.2025 |
5 Jahre | +77.37% |
14.04.2020 - 11.04.2025
14.04.2020 11.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Credito Emiliano | 6.11% | |
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AcadeMedia AB | 5.70% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 5.53% | |
Glenveagh Properties PLC | 5.25% | |
Truecaller AB Class B | 4.99% | |
Ambea AB | 4.68% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.63% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.08% | |
Duerr AG | 4.00% | |
Dalata Hotel Group PLC | 3.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.08% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |