ISIN | LU0935157064 |
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Valorennummer | 21398894 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Convertibles Global AH EUR |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Convertibles |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities, globally. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 149.60 EUR | 04.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 148.51 EUR | 01.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 151.58 EUR | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 127.76 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 149.60 EUR | 04.08.2025 |
Ausgabepreis * | 149.60 EUR | 04.08.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 538'648'212 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'961'870 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.72% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.15% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 Monat | +0.69% |
07.07.2025 - 04.08.2025
07.07.2025 04.08.2025 |
3 Monate | +5.55% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 Monate | +5.98% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 Jahr | +17.09% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 Jahre | +11.54% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 Jahre | +9.40% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 Jahre | +16.75% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Datadog Inc 0.125% | 3.09% | |
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Jazz Investments I LTD 3.125% | 3.06% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 3.05% | |
WisdomTree, Inc. 3.25% | 3.04% | |
LivaNova PLC 2.5% | 3.02% | |
Anllian Capital 2 Ltd. 0% | 3.02% | |
Nutanix Inc 0.5% | 3.02% | |
Trip.com Group Ltd. 0.75% | 3.02% | |
Rohto Pharmaceutical Co Ltd 0% | 3.01% | |
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% | 3.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.77% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.77% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |