ISIN | LU1708487993 |
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Valorennummer | 38783453 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Convertibles Global N cap. USD |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities, globally. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 154.44 USD | 31.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 155.48 USD | 30.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 156.07 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 128.08 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 154.44 USD | 31.07.2025 |
Ausgabepreis * | 154.44 USD | 31.07.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 614'045'211 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'677'684 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.81% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.83% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 Monat | +1.77% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 Monate | +7.80% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 Monate | +7.74% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 Jahr | +16.32% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 Jahre | +16.58% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 Jahre | +20.36% |
01.08.2022 - 31.07.2025
01.08.2022 31.07.2025 |
5 Jahre | +33.84% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Datadog Inc 0.125% | 3.09% | |
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Jazz Investments I LTD 3.125% | 3.06% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 3.05% | |
WisdomTree, Inc. 3.25% | 3.04% | |
LivaNova PLC 2.5% | 3.02% | |
Anllian Capital 2 Ltd. 0% | 3.02% | |
Nutanix Inc 0.5% | 3.02% | |
Trip.com Group Ltd. 0.75% | 3.02% | |
Rohto Pharmaceutical Co Ltd 0% | 3.01% | |
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% | 3.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.07% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |