Mirabaud - Sustainable Convertibles Global N cap. USD

Stammdaten

ISIN LU1708487993
Valorennummer 38783453
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Sustainable Convertibles Global N cap. USD
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities, globally.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 141.25 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 140.09 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 141.47 USD 07.11.2024
52 Wochen Tief * 127.83 USD 19.04.2024
NAV * 141.25 USD 21.11.2024
Ausgabepreis * 141.25 USD 21.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 598'545'942
Anteilsklassevermögen *** 20'358'983
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.17% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.87% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +1.01% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +5.71% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +6.43% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +9.90% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +12.46% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -7.46% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +33.86% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Zhen Ding Technology Holding Ltd. 0% 3.16%
Global Payments Inc 1.5% 3.12%
Akamai Technologies, Inc. 0.125% 3.09%
MKS Instruments Inc. 1.25% 3.06%
Daifuku Co Ltd. 0% 3.06%
Liberty Media Corp Del 2.25% 3.05%
Rag-Stiftung 1.875% 3.04%
Li Auto Inc. 0.25% 3.03%
ZTO Express (Cayman) Inc. 1.5% 3.02%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 3.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.07%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)