Mirabaud - Sustainable Convertibles Global N cap. USD

Stammdaten

ISIN LU1708487993
Valorennummer 38783453
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Sustainable Convertibles Global N cap. USD
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities, globally.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.64 USD 14.04.2025
Vorheriger Preis * 137.26 USD 11.04.2025
52 Wochen Hoch * 146.69 USD 25.03.2025
52 Wochen Tief * 127.83 USD 19.04.2024
NAV * 138.64 USD 14.04.2025
Ausgabepreis * 138.64 USD 14.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 507'170'042
Anteilsklassevermögen *** 16'763'890
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.53% 31.12.2024
14.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.07% 31.12.2024
14.04.2025
1 Monat -3.71% 14.03.2025
14.04.2025
3 Monate -0.66% 14.01.2025
14.04.2025
6 Monate -0.98% 15.10.2024
14.04.2025
1 Jahr +7.46% 15.04.2024
14.04.2025
2 Jahre +6.04% 14.04.2023
14.04.2025
3 Jahre +1.03% 14.04.2022
14.04.2025
5 Jahre +34.28% 14.04.2020
14.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Varonis Systems Inc 1% 3.04%
Li Auto Inc. 0.25% 3.04%
Accor SA 0.7% 3.04%
JD.com Inc. 0.25% 3.03%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 3.03%
Nutanix Inc 0.5% 3.03%
Fortuna Mining Corp. 3.75% 3.03%
Haemonetics Corp 2.5% 3.02%
Spectrum Brands, Inc. 3.375% 3.02%
Rag-Stiftung 1.875% 3.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.07%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)