| ISIN | LU1308949921 |
|---|---|
| Valorennummer | 30122156 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Mirabaud - Convertibles Global AH cap. CHF |
| Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
| Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
| Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
| Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities, globally. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 121.56 CHF | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 121.81 CHF | 29.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 126.29 CHF | 08.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 106.25 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 121.56 CHF | 30.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 121.56 CHF | 30.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 575'758'870 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'295'098 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +9.03% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.02% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 Monate | -2.37% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 Monate | +2.60% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 Jahr | +8.97% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 Jahre | +9.17% |
02.01.2024 - 30.12.2025
02.01.2024 30.12.2025 |
| 3 Jahre | +8.31% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 Jahre | -8.74% |
30.12.2020 - 30.12.2025
30.12.2020 30.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guidewire Software Inc 1.25% | 3.03% | |
|---|---|---|
| HAT Holdings I LLC and HAT Holdings II LLC 3.75% | 3.02% | |
| Jazz Investments I LTD 3.125% | 3.02% | |
| Coinbase Global Inc 0% | 3.02% | |
| Tokyu Corp 0% | 3.01% | |
| Blackline Inc 1% | 3.01% | |
| Rag-Stiftung 2.25% | 3.00% | |
| WisdomTree, Inc. 4.625% | 3.00% | |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% | 2.99% | |
| Li Auto Inc. 0.25% | 2.99% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.77% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.78% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |