ISIN | LU1308949921 |
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Valorennummer | 30122156 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Convertibles Global AH cap. CHF |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities, globally. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.77 CHF | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 126.29 CHF | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 126.29 CHF | 08.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.25 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 125.77 CHF | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | 125.77 CHF | 09.10.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 578'552'852 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'441'792 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.81% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +2.50% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +5.11% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +15.81% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +11.54% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +16.28% |
10.10.2023 - 09.10.2025
10.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +15.46% |
11.10.2022 - 09.10.2025
11.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +5.87% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Grab Holdings Ltd. 0% | 3.06% | |
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Nutanix Inc 0.5% | 3.03% | |
LG Chem Ltd 1.75% | 3.02% | |
Anllian Capital 2 Ltd. 0% | 3.00% | |
Datadog Inc 0% | 3.00% | |
Live Nation Entertainment, Inc. 2.875% | 2.99% | |
Rag-Stiftung 2.25% | 2.99% | |
JD.com Inc. 0.25% | 2.99% | |
Jazz Investments I LTD 3.125% | 2.98% | |
Zhen Ding Technology Holding Ltd. 0% | 2.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.77% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.78% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |