Mirabaud - Convertibles Global NH cap. EUR

Stammdaten

ISIN LU1708488298
Valorennummer 38783466
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Convertibles Global NH cap. EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities, globally.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 131.36 EUR 31.07.2025
Vorheriger Preis * 132.27 EUR 30.07.2025
52 Wochen Hoch * 132.81 EUR 24.07.2025
52 Wochen Tief * 111.19 EUR 05.08.2024
NAV * 131.36 EUR 31.07.2025
Ausgabepreis * 131.36 EUR 31.07.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 523'105'115
Anteilsklassevermögen *** 23'696'290
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.38% 31.12.2024
31.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.95% 31.12.2024
31.07.2025
1 Monat +1.55% 30.06.2025
31.07.2025
3 Monate +7.17% 30.04.2025
31.07.2025
6 Monate +6.54% 31.01.2025
31.07.2025
1 Jahr +13.98% 31.07.2024
31.07.2025
2 Jahre +12.15% 31.07.2023
31.07.2025
3 Jahre +12.73% 01.08.2022
31.07.2025
5 Jahre +21.93% 31.07.2020
31.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 31.07.2025

Top 10 Holdings ***

Datadog Inc 0.125% 3.09%
Jazz Investments I LTD 3.125% 3.06%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 3.05%
WisdomTree, Inc. 3.25% 3.04%
LivaNova PLC 2.5% 3.02%
Anllian Capital 2 Ltd. 0% 3.02%
Nutanix Inc 0.5% 3.02%
Trip.com Group Ltd. 0.75% 3.02%
Rohto Pharmaceutical Co Ltd 0% 3.01%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% 3.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.07%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)