Mirabaud - Convertibles Global NH cap. EUR

Stammdaten

ISIN LU1708488298
Valorennummer 38783466
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Convertibles Global NH cap. EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities, globally.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 136.82 EUR 30.10.2025
Vorheriger Preis * 138.00 EUR 29.10.2025
52 Wochen Hoch * 139.20 EUR 27.10.2025
52 Wochen Tief * 115.28 EUR 08.04.2025
NAV * 136.82 EUR 30.10.2025
Ausgabepreis * 136.82 EUR 30.10.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 618'843'952
Anteilsklassevermögen *** 24'691'879
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.93% 31.12.2024
30.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +12.40% 31.12.2024
30.10.2025
1 Monat -0.10% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate +3.44% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +11.63% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +13.18% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre +23.75% 30.10.2023
30.10.2025
3 Jahre +22.94% 31.10.2022
30.10.2025
5 Jahre +19.09% 30.10.2020
30.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 30.10.2025

Top 10 Holdings ***

Grab Holdings Ltd. 0% 3.06%
Nutanix Inc 0.5% 3.03%
LG Chem Ltd 1.75% 3.02%
Anllian Capital 2 Ltd. 0% 3.00%
Datadog Inc 0% 3.00%
Live Nation Entertainment, Inc. 2.875% 2.99%
Rag-Stiftung 2.25% 2.99%
JD.com Inc. 0.25% 2.99%
Jazz Investments I LTD 3.125% 2.98%
Zhen Ding Technology Holding Ltd. 0% 2.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.07%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)