Mirabaud - Convertibles Global NH cap. EUR

Stammdaten

ISIN LU1708488298
Valorennummer 38783466
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Convertibles Global NH cap. EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities, globally.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 133.80 EUR 27.08.2025
Vorheriger Preis * 133.99 EUR 26.08.2025
52 Wochen Hoch * 134.41 EUR 22.08.2025
52 Wochen Tief * 113.55 EUR 06.09.2024
NAV * 133.80 EUR 27.08.2025
Ausgabepreis * 133.80 EUR 27.08.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 538'648'212
Anteilsklassevermögen *** 23'512'347
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.42% 31.12.2024
27.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +10.67% 31.12.2024
27.08.2025
1 Monat +0.97% 28.07.2025
27.08.2025
3 Monate +5.80% 27.05.2025
27.08.2025
6 Monate +8.38% 27.02.2025
27.08.2025
1 Jahr +14.91% 27.08.2024
27.08.2025
2 Jahre +16.65% 28.08.2023
27.08.2025
3 Jahre +16.54% 29.08.2022
27.08.2025
5 Jahre +17.93% 27.08.2020
27.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 27.08.2025

Top 10 Holdings ***

Datadog Inc 0.125% 3.09%
Jazz Investments I LTD 3.125% 3.06%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 3.05%
WisdomTree, Inc. 3.25% 3.04%
LivaNova PLC 2.5% 3.02%
Anllian Capital 2 Ltd. 0% 3.02%
Nutanix Inc 0.5% 3.02%
Trip.com Group Ltd. 0.75% 3.02%
Rohto Pharmaceutical Co Ltd 0% 3.01%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% 3.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.07%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)