Mirabaud - Sustainable Convertibles Global NH cap. EUR

Stammdaten

ISIN LU1708488298
Valorennummer 38783466
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Sustainable Convertibles Global NH cap. EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities, globally.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.72 EUR 14.04.2025
Vorheriger Preis * 117.56 EUR 11.04.2025
52 Wochen Hoch * 125.81 EUR 25.03.2025
52 Wochen Tief * 111.19 EUR 05.08.2024
NAV * 118.72 EUR 14.04.2025
Ausgabepreis * 118.72 EUR 14.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 469'512'667
Anteilsklassevermögen *** 23'138'926
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.14% 31.12.2024
14.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.98% 31.12.2024
14.04.2025
1 Monat -3.93% 14.03.2025
14.04.2025
3 Monate -1.20% 14.01.2025
14.04.2025
6 Monate -1.94% 15.10.2024
14.04.2025
1 Jahr +5.44% 15.04.2024
14.04.2025
2 Jahre +2.09% 14.04.2023
14.04.2025
3 Jahre -5.50% 14.04.2022
14.04.2025
5 Jahre +22.76% 14.04.2020
14.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 14.04.2025

Top 10 Holdings ***

Varonis Systems Inc 1% 3.04%
Li Auto Inc. 0.25% 3.04%
Accor SA 0.7% 3.04%
JD.com Inc. 0.25% 3.03%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 3.03%
Nutanix Inc 0.5% 3.03%
Fortuna Mining Corp. 3.75% 3.03%
Haemonetics Corp 2.5% 3.02%
Spectrum Brands, Inc. 3.375% 3.02%
Rag-Stiftung 1.875% 3.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.07%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)