ISIN | LU1708488298 |
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Valorennummer | 38783466 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Sustainable Convertibles Global NH cap. EUR |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities, globally. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 123.58 EUR | 06.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 124.08 EUR | 05.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 125.46 EUR | 20.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 111.19 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 123.58 EUR | 06.03.2025 |
Ausgabepreis * | 123.58 EUR | 06.03.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 489'008'683 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'834'844 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.91% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.40% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
1 Monat | +0.16% |
06.02.2025 - 06.03.2025
06.02.2025 06.03.2025 |
3 Monate | -0.21% |
06.12.2024 - 06.03.2025
06.12.2024 06.03.2025 |
6 Monate | +8.83% |
06.09.2024 - 06.03.2025
06.09.2024 06.03.2025 |
1 Jahr | +7.60% |
06.03.2024 - 06.03.2025
06.03.2024 06.03.2025 |
2 Jahre | +7.15% |
06.03.2023 - 06.03.2025
06.03.2023 06.03.2025 |
3 Jahre | -0.56% |
07.03.2022 - 06.03.2025
07.03.2022 06.03.2025 |
5 Jahre | +26.58% |
06.03.2020 - 06.03.2025
06.03.2020 06.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.03.2025 |
Trip.com Group Ltd. 0.75% | 3.10% | |
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Bechtle AG 2% | 3.04% | |
Spectrum Brands, Inc. 3.375% | 3.04% | |
Rapid7 Inc. 1.25% | 3.04% | |
Snowflake Inc 0% | 3.01% | |
LivaNova PLC 2.5% | 2.99% | |
Wayfair Inc 3.25% | 2.99% | |
WisdomTree, Inc. 3.25% | 2.99% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 2.96% | |
LEG Properties BV 1% | 2.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.07% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |