| ISIN | LU0978987823 | 
|---|---|
| Valorennummer | 22458461 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Mirabaud - Convertibles Global AH Cap GBP | 
| Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management
                                            
    
        Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com | 
| Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management | 
| Vertreter in der Schweiz | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 | 
| Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA | 
| Anlagekategorie | Obligationenfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities, globally. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 159.22 GBP | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 159.79 GBP | 28.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 160.59 GBP | 27.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 132.02 GBP | 08.04.2025 | 
| NAV * | 159.22 GBP | 29.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | 159.22 GBP | 29.10.2025 | 
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 540'123'243 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 149'957 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +16.05% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +7.85% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
| 1 Monat | +0.81% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 Monate | +4.43% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 Monate | +13.58% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 Jahr | +14.95% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 Jahre | +26.96% | 30.10.2023 - 29.10.2025
        30.10.2023 29.10.2025 | 
| 3 Jahre | +27.12% | 31.10.2022 - 29.10.2025
        31.10.2022 29.10.2025 | 
| 5 Jahre | +23.30% | 29.10.2020 - 29.10.2025
        29.10.2020 29.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grab Holdings Ltd. 0% | 3.06% | |
|---|---|---|
| Nutanix Inc 0.5% | 3.03% | |
| LG Chem Ltd 1.75% | 3.02% | |
| Anllian Capital 2 Ltd. 0% | 3.00% | |
| Datadog Inc 0% | 3.00% | |
| Live Nation Entertainment, Inc. 2.875% | 2.99% | |
| Rag-Stiftung 2.25% | 2.99% | |
| JD.com Inc. 0.25% | 2.99% | |
| Jazz Investments I LTD 3.125% | 2.98% | |
| Zhen Ding Technology Holding Ltd. 0% | 2.97% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 1.77% | 
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 | 
| Performance Fee *** | 20.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% | 
| Ongoing Charges *** | 1.78% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |