Mirabaud - Sustainable Convertibles Global AH Cap GBP

Stammdaten

ISIN LU0978987823
Valorennummer 22458461
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Sustainable Convertibles Global AH Cap GBP
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities, globally.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.48 GBP 08.11.2024
Vorheriger Preis * 139.45 GBP 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 139.45 GBP 07.11.2024
52 Wochen Tief * 126.44 GBP 10.11.2023
NAV * 138.48 GBP 08.11.2024
Ausgabepreis * 138.48 GBP 08.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 465'561'005
Anteilsklassevermögen *** 310'992
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.55% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.43% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat +0.90% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +8.14% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +5.93% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +8.98% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +10.94% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre -13.00% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre +22.38% 08.11.2019
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Zhen Ding Technology Holding Ltd. 0% 3.16%
Global Payments Inc 1.5% 3.12%
Akamai Technologies, Inc. 0.125% 3.09%
MKS Instruments Inc. 1.25% 3.06%
Daifuku Co Ltd. 0% 3.06%
Liberty Media Corp Del 2.25% 3.05%
Rag-Stiftung 1.875% 3.04%
Li Auto Inc. 0.25% 3.03%
ZTO Express (Cayman) Inc. 1.5% 3.02%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 3.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.77%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)