ISIN | LU0978987823 |
---|---|
Valorennummer | 22458461 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Convertibles Global AH Cap GBP |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities, globally. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 145.04 GBP | 30.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 144.84 GBP | 28.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 145.35 GBP | 13.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 126.66 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 145.04 GBP | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | 145.04 GBP | 30.05.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 411'146'680 | |
Anteilsklassevermögen *** | 310'790 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.71% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.04% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 Monat | +3.26% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | +2.52% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | +3.17% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +11.71% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +11.33% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +8.84% |
31.05.2022 - 30.05.2025
31.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +25.75% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Li Auto Inc. 0.25% | 3.08% | |
---|---|---|
Varonis Systems Inc 1% | 3.05% | |
Accor SA 0.7% | 3.04% | |
WisdomTree, Inc. 3.25% | 3.03% | |
JD.com Inc. 0.25% | 3.03% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 3.03% | |
Equinox Gold Corp 4.75% | 3.03% | |
LivaNova PLC 2.5% | 3.03% | |
Haemonetics Corp 2.5% | 3.03% | |
Nutanix Inc 0.5% | 3.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 1.77% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.78% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |