ISIN | LU0978987823 |
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Valorennummer | 22458461 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Sustainable Convertibles Global AH Cap GBP |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities, globally. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 138.48 GBP | 08.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 139.45 GBP | 07.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 139.45 GBP | 07.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 126.44 GBP | 10.11.2023 |
NAV * | 138.48 GBP | 08.11.2024 |
Ausgabepreis * | 138.48 GBP | 08.11.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 465'561'005 | |
Anteilsklassevermögen *** | 310'992 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.55% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.43% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 Monat | +0.90% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 Monate | +8.14% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 Monate | +5.93% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 Jahr | +8.98% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 Jahre | +10.94% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 Jahre | -13.00% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 Jahre | +22.38% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zhen Ding Technology Holding Ltd. 0% | 3.16% | |
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Global Payments Inc 1.5% | 3.12% | |
Akamai Technologies, Inc. 0.125% | 3.09% | |
MKS Instruments Inc. 1.25% | 3.06% | |
Daifuku Co Ltd. 0% | 3.06% | |
Liberty Media Corp Del 2.25% | 3.05% | |
Rag-Stiftung 1.875% | 3.04% | |
Li Auto Inc. 0.25% | 3.03% | |
ZTO Express (Cayman) Inc. 1.5% | 3.02% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 3.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 1.77% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.77% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |