| ISIN | LU1060797062 |
|---|---|
| Valorennummer | 24226146 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Mirabaud - Convertibles Global DH cap. GBP |
| Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
| Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
| Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
| Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities, globally. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 171.36 GBP | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 171.79 GBP | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 172.41 GBP | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 141.19 GBP | 08.04.2025 |
| NAV * | 171.36 GBP | 07.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 171.36 GBP | 07.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 528'231'790 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'356'282 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.84% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.35% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 Monat | +1.96% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 Monate | +0.05% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 Monate | +6.98% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 Jahr | +16.04% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 Jahre | +23.13% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 Jahre | +25.03% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 Jahre | +8.44% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guidewire Software Inc 1.25% | 3.03% | |
|---|---|---|
| HAT Holdings I LLC and HAT Holdings II LLC 3.75% | 3.02% | |
| Jazz Investments I LTD 3.125% | 3.02% | |
| Coinbase Global Inc 0% | 3.02% | |
| Tokyu Corp 0% | 3.01% | |
| Blackline Inc 1% | 3.01% | |
| Rag-Stiftung 2.25% | 3.00% | |
| WisdomTree, Inc. 4.625% | 3.00% | |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% | 2.99% | |
| Li Auto Inc. 0.25% | 2.99% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.07% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.08% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |