Mirabaud - Convertibles Global DH cap. GBP

Stammdaten

ISIN LU1060797062
Valorennummer 24226146
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Convertibles Global DH cap. GBP
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities, globally.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 171.36 GBP 07.01.2026
Vorheriger Preis * 171.79 GBP 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 172.41 GBP 27.10.2025
52 Wochen Tief * 141.19 GBP 08.04.2025
NAV * 171.36 GBP 07.01.2026
Ausgabepreis * 171.36 GBP 07.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 528'231'790
Anteilsklassevermögen *** 1'356'282
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.84% 31.12.2025
07.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +3.35% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +1.96% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +0.05% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate +6.98% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +16.04% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +23.13% 08.01.2024
07.01.2026
3 Jahre +25.03% 09.01.2023
07.01.2026
5 Jahre +8.44% 07.01.2021
07.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Guidewire Software Inc 1.25% 3.03%
HAT Holdings I LLC and HAT Holdings II LLC 3.75% 3.02%
Jazz Investments I LTD 3.125% 3.02%
Coinbase Global Inc 0% 3.02%
Tokyu Corp 0% 3.01%
Blackline Inc 1% 3.01%
Rag-Stiftung 2.25% 3.00%
WisdomTree, Inc. 4.625% 3.00%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% 2.99%
Li Auto Inc. 0.25% 2.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.07%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)