ISIN | LU1060797062 |
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Valorennummer | 24226146 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Sustainable Convertibles Global DH cap. GBP |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities, globally. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 144.40 GBP | 09.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 141.19 GBP | 08.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 154.07 GBP | 25.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 134.74 GBP | 19.04.2024 |
NAV * | 144.40 GBP | 09.04.2025 |
Ausgabepreis * | 144.40 GBP | 09.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 392'924'919 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'515'657 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.41% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.59% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
1 Monat | -3.26% |
10.03.2025 - 09.04.2025
10.03.2025 09.04.2025 |
3 Monate | -1.29% |
10.01.2025 - 09.04.2025
10.01.2025 09.04.2025 |
6 Monate | -1.45% |
09.10.2024 - 09.04.2025
09.10.2024 09.04.2025 |
1 Jahr | +3.59% |
09.04.2024 - 09.04.2025
09.04.2024 09.04.2025 |
2 Jahre | +4.24% |
11.04.2023 - 09.04.2025
11.04.2023 09.04.2025 |
3 Jahre | -2.05% |
11.04.2022 - 09.04.2025
11.04.2022 09.04.2025 |
5 Jahre | +29.87% |
09.04.2020 - 09.04.2025
09.04.2020 09.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Varonis Systems Inc 1% | 3.04% | |
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Li Auto Inc. 0.25% | 3.04% | |
Accor SA 0.7% | 3.04% | |
JD.com Inc. 0.25% | 3.03% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 3.03% | |
Nutanix Inc 0.5% | 3.03% | |
Fortuna Mining Corp. 3.75% | 3.03% | |
Haemonetics Corp 2.5% | 3.02% | |
Spectrum Brands, Inc. 3.375% | 3.02% | |
Rag-Stiftung 1.875% | 3.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 1.07% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |