ISIN | LU1308313201 |
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Valorennummer | 30102313 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK A Cap. EUR |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 189.23 EUR | 07.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 189.74 EUR | 06.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 195.31 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 160.28 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 189.23 EUR | 07.05.2025 |
Ausgabepreis * | 189.23 EUR | 07.05.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 89'696'620 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'728'209 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.26% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +7.29% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 Monat | +14.35% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 Monate | -0.02% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 Monate | +11.65% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 Jahr | +15.17% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 Jahre | +29.95% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 Jahre | +29.77% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 Jahre | +87.51% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Credito Emiliano | 6.11% | |
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AcadeMedia AB | 5.71% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 5.62% | |
Glenveagh Properties PLC | 5.25% | |
Truecaller AB Class B | 5.00% | |
Ambea AB | 4.68% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.63% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.09% | |
Duerr AG | 3.99% | |
Dalata Hotel Group PLC | 3.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.83% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |