Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK A Cap. EUR

Stammdaten

ISIN LU1308313201
Valorennummer 30102313
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK A Cap. EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 191.24 EUR 26.03.2025
Vorheriger Preis * 192.31 EUR 25.03.2025
52 Wochen Hoch * 195.31 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 157.71 EUR 16.04.2024
NAV * 191.24 EUR 26.03.2025
Ausgabepreis * 191.24 EUR 26.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 83'963'503
Anteilsklassevermögen *** 9'080'632
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.41% 31.12.2024
26.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +10.52% 31.12.2024
26.03.2025
1 Monat -1.38% 26.02.2025
26.03.2025
3 Monate +9.65% 27.12.2024
26.03.2025
6 Monate +10.93% 26.09.2024
26.03.2025
1 Jahr +20.63% 26.03.2024
26.03.2025
2 Jahre +35.14% 27.03.2023
26.03.2025
3 Jahre +15.79% 28.03.2022
26.03.2025
5 Jahre +111.48% 26.03.2020
26.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Credito Emiliano 6.30%
AcadeMedia AB 5.69%
Glenveagh Properties PLC 5.42%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 5.08%
Gaztransport et technigaz SA 5.03%
Truecaller AB Class B 4.84%
NORMA Group SE 4.56%
Duerr AG 4.51%
Ambea AB 4.28%
DO & Co AG 3.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.83%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)