| ISIN | LU1308313201 |
|---|---|
| Valorennummer | 30102313 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK A Cap. EUR |
| Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
| Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
| Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
| Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 220.05 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 219.10 EUR | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 220.05 EUR | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 164.52 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 220.05 EUR | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 220.05 EUR | 30.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 209'428'259 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 12'172'703 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +25.89% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +24.20% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | +3.20% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +3.15% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +18.19% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +29.30% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +75.72% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +58.86% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | +109.93% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambea AB | 5.34% | |
|---|---|---|
| Credito Emiliano | 5.18% | |
| AcadeMedia AB | 4.98% | |
| Koninklijke Bam Groep NV | 4.80% | |
| Neinor Homes SA | 4.60% | |
| Sparebanken Norge Depository Receipts | 4.58% | |
| NORMA Group SE | 4.30% | |
| KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 4.25% | |
| Glenveagh Properties PLC | 4.23% | |
| Cicor Technologies Ltd | 3.90% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.83% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.83% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |