Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK A Cap. EUR

Stammdaten

ISIN LU1308313201
Valorennummer 30102313
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK A Cap. EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 173.73 EUR 20.12.2024
Vorheriger Preis * 173.14 EUR 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 176.87 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 144.54 EUR 03.01.2024
NAV * 173.73 EUR 20.12.2024
Ausgabepreis * 173.73 EUR 20.12.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 61'824'401
Anteilsklassevermögen *** 7'461'912
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.73% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +17.15% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat +3.91% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate +1.41% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate +2.60% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +18.40% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +23.85% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre -2.91% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre +44.25% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Truecaller AB Class B 5.97%
AcadeMedia AB 5.74%
Credito Emiliano 5.69%
Eckert & Ziegler SE 5.25%
Gaztransport et technigaz SA 5.10%
Swissquote Group Holding SA 4.41%
Ambea AB 4.28%
Glenveagh Properties PLC 4.26%
Nyfosa AB 4.14%
Neinor Homes SA 4.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.83%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)