Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB FUND - NORDIC EQUITIES Institutional A (EUR)
LU1047850182 |
235.64
EUR
27.09.2024 |
235.64
EUR
27.09.2024 |
+12.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - NORDIC EQUITIES Retail A (EUR)
LU0083425479 |
7.23
EUR
27.09.2024 |
7.23
EUR
27.09.2024 |
+12.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - NORDIC EQUITIES Retail A (N) (EUR)
LU2233193197 |
121.83
EUR
27.09.2024 |
121.83
EUR
27.09.2024 |
+12.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Nordic Flexible Bonds Institutional A (EUR)
LU2319927237 |
111.75
EUR
27.09.2024 |
111.75
EUR
27.09.2024 |
+6.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Nordic Flexible Bonds Retail A (EUR)
LU2319925967 |
110.25
EUR
27.09.2024 |
110.25
EUR
27.09.2024 |
+6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Nordic Investment Grade Institutional A (EUR)
LU2319926189 |
106.83
EUR
27.09.2024 |
106.83
EUR
27.09.2024 |
+4.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Nordic Investment Grade Retail A (EUR)
LU2319926858 |
105.58
EUR
27.09.2024 |
105.58
EUR
27.09.2024 |
+4.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Nordic Small Cap Institutional A (EUR)
LU2061960923 |
107.87
EUR
27.09.2024 |
107.87
EUR
27.09.2024 |
+14.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR)
LU2061960410 |
120.36
EUR
27.09.2024 |
120.36
EUR
27.09.2024 |
+13.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Institutional A (EUR)
LU1660423721 |
212.30
EUR
27.09.2024 |
212.30
EUR
27.09.2024 |
-3.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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