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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B
LU2092418891
104.66 USD
28.08.2025
104.66 USD
28.08.2025
104.66 USD
28.08.2025
+17.25%
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B
LU2092419519
97.85 EUR
28.08.2025
97.85 EUR
28.08.2025
97.85 EUR
28.08.2025
+4.03%
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions I
LU2056571420
Q
109.84 USD
28.08.2025
109.84 USD
28.08.2025
109.84 USD
28.08.2025
+17.92%
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions S
LU2092418628
Q
115.88 USD
28.08.2025
115.88 USD
28.08.2025
115.88 USD
28.08.2025
+18.69%
VPV Swiss Small & Mid Cap Equity Fund I
CH0534713208
137.36 CHF
28.08.2025
+15.28%
VTB CAPITAL IM RUSSIA EQUITY UCITS FUND A
LU0066480616
120.14 USD
23.02.2022
VTB CAPITAL IM RUSSIA EQUITY UCITS FUND B
LU0208183011
20.75 USD
23.02.2022
VTB CAPITAL IM RUSSIA EQUITY UCITS FUND D
LU0376699384
VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund CHF
LU1675772021
Q
93.88 CHF
28.08.2025
+2.39%
VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund EUR
LU1422947702
Q
106.64 EUR
28.08.2025
+3.98%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs