ISIN | LU2092418891 |
---|---|
Valorennummer | 51463518 |
Bloomberg Global ID | VOMLXBU LX |
Fondsname | Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Der Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders X (der Teilfonds) hat zum Ziel, einen langfristigen Wertzuwachs in US-Dollar zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds ist, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation, durch den Er-werb von Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpa-pieren, Partizipationsscheinen und vergleichbaren Instru-menten von marktführenden Gesellschaften mit Sitz und/oder mit Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellen-land, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschafts-weise leisten, hauptsächlich gegenüber den Aktienmärkten exponiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 113.41 USD | 30.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 112.60 USD | 29.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 113.41 USD | 30.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 80.52 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 113.41 USD | 30.09.2025 |
Ausgabepreis * | 113.41 USD | 30.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 113.41 USD | 30.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 39'491'050 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'673'374 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +27.06% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +11.45% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
1 Monat | +7.83% |
01.09.2025 - 30.09.2025
01.09.2025 30.09.2025 |
3 Monate | +12.21% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
6 Monate | +26.76% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
1 Jahr | +19.47% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
2 Jahre | +37.22% |
03.10.2023 - 30.09.2025
03.10.2023 30.09.2025 |
3 Jahre | +43.76% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
5 Jahre | +11.08% |
30.09.2020 - 30.09.2025
30.09.2020 30.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.23% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 6.26% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.27% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.60% | |
HDFC Bank Ltd | 3.17% | |
AIA Group Ltd | 2.69% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.57% | |
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | 2.56% | |
Naspers Ltd Class N | 2.55% | |
Bajaj Finance Ltd | 2.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 2.09% |
---|---|
Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 2.09% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |