Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B

Stammdaten

ISIN LU2092418891
Valorennummer 51463518
Bloomberg Global ID VOMLXBU LX
Fondsname Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders X (der Teilfonds) hat zum Ziel, einen langfristigen Wertzuwachs in US-Dollar zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds ist, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation, durch den Er-werb von Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpa-pieren, Partizipationsscheinen und vergleichbaren Instru-menten von marktführenden Gesellschaften mit Sitz und/oder mit Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellen-land, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschafts-weise leisten, hauptsächlich gegenüber den Aktienmärkten exponiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 90.03 USD 01.04.2025
Vorheriger Preis * 89.47 USD 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 95.87 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 82.95 USD 05.08.2024
NAV * 90.03 USD 01.04.2025
Ausgabepreis * 90.03 USD 01.04.2025
Rücknahmepreis * 90.03 USD 01.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 67'479'272
Anteilsklassevermögen *** 2'674'773
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.86% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.84% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -0.20% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +1.56% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -6.09% 02.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +0.39% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +3.44% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre -11.33% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre -14.22% 06.08.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.07%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.72%
Samsung Electronics Co Ltd 4.49%
BYD Co Ltd Class H 4.00%
NAVER Corp 3.75%
Meituan Class B 3.70%
Riyad Bank 3.43%
Bajaj Finance Ltd 3.41%
Infosys Ltd 3.24%
MercadoLibre Inc 3.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 2.08%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)