| ISIN | LU2092418891 |
|---|---|
| Valorennummer | 51463518 |
| Bloomberg Global ID | VOMLXBU LX |
| Fondsname | Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Der Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders X (der Teilfonds) hat zum Ziel, einen langfristigen Wertzuwachs in US-Dollar zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds ist, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation, durch den Er-werb von Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpa-pieren, Partizipationsscheinen und vergleichbaren Instru-menten von marktführenden Gesellschaften mit Sitz und/oder mit Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellen-land, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschafts-weise leisten, hauptsächlich gegenüber den Aktienmärkten exponiert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 112.76 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 112.55 USD | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 115.19 USD | 03.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 80.52 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 112.76 USD | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 112.76 USD | 23.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 112.76 USD | 23.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 41'787'865 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'741'689 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +26.33% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +10.71% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 Monat | +0.47% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | +8.96% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +26.88% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | +21.03% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | +39.18% |
24.10.2023 - 23.10.2025
24.10.2023 23.10.2025 |
| 3 Jahre | +54.28% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 Jahre | +5.39% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.50% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 6.59% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.07% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.69% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.11% | |
| HDFC Bank Ltd | 2.90% | |
| Bajaj Finance Ltd | 2.65% | |
| Naspers Ltd Class N | 2.60% | |
| Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 2.53% | |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | 2.53% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 2.09% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.65% |
| Ongoing Charges *** | 2.09% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |