ISIN | LU2092418891 |
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Valorennummer | 51463518 |
Bloomberg Global ID | VOMLXBU LX |
Fondsname | Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Der Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders X (der Teilfonds) hat zum Ziel, einen langfristigen Wertzuwachs in US-Dollar zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds ist, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation, durch den Er-werb von Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpa-pieren, Partizipationsscheinen und vergleichbaren Instru-menten von marktführenden Gesellschaften mit Sitz und/oder mit Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellen-land, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschafts-weise leisten, hauptsächlich gegenüber den Aktienmärkten exponiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 90.03 USD | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 89.47 USD | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 95.87 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 82.95 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 90.03 USD | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | 90.03 USD | 01.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 90.03 USD | 01.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 67'479'272 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'674'773 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.86% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.84% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -0.20% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +1.56% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -6.09% |
02.10.2024 - 01.04.2025
02.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +0.39% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +3.44% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | -11.33% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | -14.22% |
06.08.2020 - 01.04.2025
06.08.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.07% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.72% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.49% | |
BYD Co Ltd Class H | 4.00% | |
NAVER Corp | 3.75% | |
Meituan Class B | 3.70% | |
Riyad Bank | 3.43% | |
Bajaj Finance Ltd | 3.41% | |
Infosys Ltd | 3.24% | |
MercadoLibre Inc | 3.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 2.08% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 2.08% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |