ISIN | LU0208183011 |
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Valorennummer | 2020747 |
Bloomberg Global ID | BBG000PYQCY5 |
Fondsname | VTB CAPITAL IM RUSSIA EQUITY UCITS FUND B |
Fondsanbieter |
Valartis Bank AG
Geneva 3, Schweiz Telefon: +41 22 716 10 00 E-Mail: a.heusser@valartis.ch Web: www.valartisgroup.ch/ |
Fondsanbieter | Valartis Bank AG |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Valartis Bank AG Zurich Telefon: +41433368111 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation through investing at least two thirds (2/3) of its net assets in Russian companies or companies exercising their predominant economic activity in Russia. The Fund may also invest in companies in Eastern Europe, the Commonwealth of Independent States and elsewhere up to a maximum of one third (1/3) of its total net assets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 20.75 USD | 23.02.2022 |
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Vorheriger Preis * | 21.18 USD | 22.02.2022 |
52 Wochen Hoch * | 31.39 USD | 26.10.2021 |
52 Wochen Tief * | 20.75 USD | 23.02.2022 |
NAV * | 20.75 USD | 23.02.2022 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 24'852'126 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'825'588 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | -5.42% |
24.01.2022 - 23.02.2022
24.01.2022 23.02.2022 |
3 Monate | -24.08% |
23.11.2021 - 23.02.2022
23.11.2021 23.02.2022 |
6 Monate | -22.66% |
23.08.2021 - 23.02.2022
23.08.2021 23.02.2022 |
1 Jahr | -11.96% |
24.02.2021 - 23.02.2022
24.02.2021 23.02.2022 |
2 Jahre | -5.03% |
25.02.2020 - 23.02.2022
25.02.2020 23.02.2022 |
3 Jahre | +15.92% |
25.02.2019 - 23.02.2022
25.02.2019 23.02.2022 |
5 Jahre | +32.33% |
27.02.2017 - 23.02.2022
27.02.2017 23.02.2022 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 3.05% |
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Datum TER *** | 30.06.2022 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.25% |
Ongoing Charges *** | 3.05% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |