ISIN | CH0534713208 |
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Valorennummer | 53471320 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VPV Swiss Small & Mid Cap Equity Fund I |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des VCM Swiss Small & Mid Cap Equity Fund ist die Erwirtschaftung eines Gesamtertrages, welcher dem Schweizer Aktienmarkt für klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen («Small & Mid Caps») entspricht. Dieser Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die im Referenzindex "Swiss Performance Index Extra Total Return" (SPI EXTRA) enthalten sind, und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Der SPI EXTRA ist ein Sub-Aktienindex des Swiss Performance Index (SPI), in welchem alle an der SIX Swiss Exchange kotierten Schweizer Unternehmen, und auf Antrag auch primärkotierten ausländischen Unternehmen, zusammengefasst sind. Der SPI EXTRA verfolgt die Entwicklung der Unternehmen des Small- und Mid CapBereichs, also ausserhalb des Swiss Market Index (SMI), des schweizerischen Aktienmarktes. Der Referenzindex definiert das hauptsächliche Anlageuniversum des Anlagefonds. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.14 CHF | 19.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 119.38 CHF | 18.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 125.12 CHF | 14.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 109.82 CHF | 03.01.2024 |
NAV * | 118.14 CHF | 19.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 29'482'088 | |
Anteilsklassevermögen *** | 29'482'088 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.32% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
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1 Monat | -0.69% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 Monate | -3.64% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 Monate | -0.48% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 Jahr | +5.94% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 Jahre | +11.78% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 Jahre | -13.95% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 Jahre | +19.13% |
30.06.2020 - 19.12.2024
30.06.2020 19.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.83% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 7.81% | |
Straumann Holding AG | 4.39% | |
SGS AG | 4.01% | |
Schindler Holding AG | 4.00% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.59% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.51% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.17% | |
Galenica Ltd | 3.09% | |
Helvetia Holding AG | 2.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.17% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 74.00% |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |