VPV Swiss Small & Mid Cap Equity Fund I

Stammdaten

ISIN CH0534713208
Valorennummer 53471320
Bloomberg Global ID
Fondsname VPV Swiss Small & Mid Cap Equity Fund I
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des VCM Swiss Small & Mid Cap Equity Fund ist die Erwirtschaftung eines Gesamtertrages, welcher dem Schweizer Aktienmarkt für klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen («Small & Mid Caps») entspricht. Dieser Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die im Referenzindex "Swiss Performance Index Extra Total Return" (SPI EXTRA) enthalten sind, und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Der SPI EXTRA ist ein Sub-Aktienindex des Swiss Performance Index (SPI), in welchem alle an der SIX Swiss Exchange kotierten Schweizer Unternehmen, und auf Antrag auch primärkotierten ausländischen Unternehmen, zusammengefasst sind. Der SPI EXTRA verfolgt die Entwicklung der Unternehmen des Small- und Mid CapBereichs, also ausserhalb des Swiss Market Index (SMI), des schweizerischen Aktienmarktes. Der Referenzindex definiert das hauptsächliche Anlageuniversum des Anlagefonds.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.08 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 123.46 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 128.70 CHF 21.02.2025
52 Wochen Tief * 113.58 CHF 17.04.2024
NAV * 124.08 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 29'897'175
Anteilsklassevermögen *** 29'897'175
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.75% 30.12.2024
01.04.2025
1 Monat -2.93% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +2.83% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate +0.36% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +7.87% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +7.51% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre -0.87% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +25.12% 30.06.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.83%
Sandoz Group AG Registered Shares 7.51%
Julius Baer Gruppe AG 4.80%
Galderma Group AG Registered Shares 4.68%
Straumann Holding AG 4.51%
SGS AG 4.39%
Schindler Holding AG 4.12%
Galenica Ltd 3.17%
Helvetia Holding AG 3.15%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 2.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.17%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 74.00%
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)