VPV Swiss Small & Mid Cap Equity Fund I

Stammdaten

ISIN CH0534713208
Valorennummer 53471320
Bloomberg Global ID
Fondsname VPV Swiss Small & Mid Cap Equity Fund I
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des VCM Swiss Small & Mid Cap Equity Fund ist die Erwirtschaftung eines Gesamtertrages, welcher dem Schweizer Aktienmarkt für klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen («Small & Mid Caps») entspricht. Dieser Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die im Referenzindex "Swiss Performance Index Extra Total Return" (SPI EXTRA) enthalten sind, und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Der SPI EXTRA ist ein Sub-Aktienindex des Swiss Performance Index (SPI), in welchem alle an der SIX Swiss Exchange kotierten Schweizer Unternehmen, und auf Antrag auch primärkotierten ausländischen Unternehmen, zusammengefasst sind. Der SPI EXTRA verfolgt die Entwicklung der Unternehmen des Small- und Mid CapBereichs, also ausserhalb des Swiss Market Index (SMI), des schweizerischen Aktienmarktes. Der Referenzindex definiert das hauptsächliche Anlageuniversum des Anlagefonds.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.55 CHF 02.10.2024
Vorheriger Preis * 123.63 CHF 01.10.2024
52 Wochen Hoch * 124.83 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 102.18 CHF 27.10.2023
NAV * 123.55 CHF 02.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 30'173'183
Anteilsklassevermögen *** 30'173'183
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.19% 29.12.2023
02.10.2024
1 Monat -0.40% 02.09.2024
02.10.2024
3 Monate +4.47% 02.07.2024
02.10.2024
6 Monate +7.41% 02.04.2024
02.10.2024
1 Jahr +13.67% 02.10.2023
02.10.2024
2 Jahre +24.46% 03.10.2022
02.10.2024
3 Jahre -8.21% 04.10.2021
02.10.2024
5 Jahre +24.59% 30.06.2020
02.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 8.30%
Sandoz Group AG Registered Shares 7.11%
Straumann Holding AG 5.19%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 4.01%
SGS AG 3.98%
Schindler Holding AG 3.58%
Galderma Group AG Registered Shares 3.52%
VAT Group AG 3.45%
Julius Baer Gruppe AG 3.17%
Swissquote Group Holding SA 2.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.17%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 74.00%
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)