ISIN | CH0534713208 |
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Valorennummer | 53471320 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VPV Swiss Small & Mid Cap Equity Fund I |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des VCM Swiss Small & Mid Cap Equity Fund ist die Erwirtschaftung eines Gesamtertrages, welcher dem Schweizer Aktienmarkt für klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen («Small & Mid Caps») entspricht. Dieser Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die im Referenzindex "Swiss Performance Index Extra Total Return" (SPI EXTRA) enthalten sind, und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Der SPI EXTRA ist ein Sub-Aktienindex des Swiss Performance Index (SPI), in welchem alle an der SIX Swiss Exchange kotierten Schweizer Unternehmen, und auf Antrag auch primärkotierten ausländischen Unternehmen, zusammengefasst sind. Der SPI EXTRA verfolgt die Entwicklung der Unternehmen des Small- und Mid CapBereichs, also ausserhalb des Swiss Market Index (SMI), des schweizerischen Aktienmarktes. Der Referenzindex definiert das hauptsächliche Anlageuniversum des Anlagefonds. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 124.08 CHF | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 123.46 CHF | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 128.70 CHF | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 113.58 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 124.08 CHF | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 29'897'175 | |
Anteilsklassevermögen *** | 29'897'175 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.75% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
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1 Monat | -2.93% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +2.83% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +0.36% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +7.87% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +7.51% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | -0.87% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +25.12% |
30.06.2020 - 01.04.2025
30.06.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.83% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 7.51% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.80% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.68% | |
Straumann Holding AG | 4.51% | |
SGS AG | 4.39% | |
Schindler Holding AG | 4.12% | |
Galenica Ltd | 3.17% | |
Helvetia Holding AG | 3.15% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 2.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.17% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 74.00% |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |