ISIN | LU2092419519 |
---|---|
Valorennummer | 51463522 |
Bloomberg Global ID | VOMLXBE LX |
Fondsname | Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Der Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders X (der Teilfonds) hat zum Ziel, einen langfristigen Wertzuwachs in US-Dollar zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds ist, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation, durch den Er-werb von Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpa-pieren, Partizipationsscheinen und vergleichbaren Instru-menten von marktführenden Gesellschaften mit Sitz und/oder mit Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellen-land, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschafts-weise leisten, hauptsächlich gegenüber den Aktienmärkten exponiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 91.99 EUR | 30.10.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 93.20 EUR | 29.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 94.92 EUR | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 82.43 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 91.99 EUR | 30.10.2024 |
Ausgabepreis * | 91.99 EUR | 30.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 91.99 EUR | 30.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 178'274'932 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'174'781 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.02% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +6.37% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 Monat | -0.88% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 Monate | +4.25% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 Monate | +2.35% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 Jahr | +11.19% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 Jahre | +14.32% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 Jahre | -13.71% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 Jahre | -4.87% |
06.08.2020 - 30.10.2024
06.08.2020 30.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.20% | |
---|---|---|
Samsung Electronics Co Ltd | 5.43% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.37% | |
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A | 4.03% | |
Infosys Ltd | 3.86% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.59% | |
State Bank of India | 3.40% | |
Torrent Pharmaceuticals Ltd | 3.25% | |
NAVER Corp | 3.15% | |
AIA Group Ltd | 3.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 2.07% |
---|---|
Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |