Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B

Stammdaten

ISIN LU2092419519
Valorennummer 51463522
Bloomberg Global ID VOMLXBE LX
Fondsname Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders X (der Teilfonds) hat zum Ziel, einen langfristigen Wertzuwachs in US-Dollar zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds ist, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation, durch den Er-werb von Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpa-pieren, Partizipationsscheinen und vergleichbaren Instru-menten von marktführenden Gesellschaften mit Sitz und/oder mit Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellen-land, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschafts-weise leisten, hauptsächlich gegenüber den Aktienmärkten exponiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.92 EUR 19.06.2025
Vorheriger Preis * 93.83 EUR 18.06.2025
52 Wochen Hoch * 98.90 EUR 21.02.2025
52 Wochen Tief * 79.59 EUR 09.04.2025
NAV * 92.92 EUR 19.06.2025
Ausgabepreis * 92.92 EUR 19.06.2025
Rücknahmepreis * 92.92 EUR 19.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'108'916
Anteilsklassevermögen *** 1'743'996
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.21% 31.12.2024
19.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.30% 31.12.2024
19.06.2025
1 Monat -1.11% 19.05.2025
19.06.2025
3 Monate -0.98% 19.03.2025
19.06.2025
6 Monate -1.57% 19.12.2024
19.06.2025
1 Jahr -0.13% 19.06.2024
19.06.2025
2 Jahre +1.34% 19.06.2023
19.06.2025
3 Jahre -1.05% 20.06.2022
19.06.2025
5 Jahre -3.91% 06.08.2020
19.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.21%
Samsung Electronics Co Ltd 3.98%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.83%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 3.29%
Bajaj Finance Ltd 3.20%
AIA Group Ltd 3.19%
NAVER Corp 3.11%
Elite Material Co Ltd 2.99%
Accton Technology Corp 2.98%
Tencent Holdings Ltd 2.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 2.08%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)