Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B

Stammdaten

ISIN LU2092419519
Valorennummer 51463522
Bloomberg Global ID VOMLXBE LX
Fondsname Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders X (der Teilfonds) hat zum Ziel, einen langfristigen Wertzuwachs in US-Dollar zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds ist, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation, durch den Er-werb von Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpa-pieren, Partizipationsscheinen und vergleichbaren Instru-menten von marktführenden Gesellschaften mit Sitz und/oder mit Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellen-land, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschafts-weise leisten, hauptsächlich gegenüber den Aktienmärkten exponiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.13 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 92.47 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 94.92 EUR 07.10.2024
52 Wochen Tief * 82.43 EUR 05.08.2024
NAV * 92.13 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis * 92.13 EUR 21.11.2024
Rücknahmepreis * 92.13 EUR 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 173'805'318
Anteilsklassevermögen *** 2'081'570
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.18% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.22% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -2.57% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +4.16% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +0.72% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +7.19% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +5.42% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -18.11% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -4.73% 06.08.2020
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.62%
Samsung Electronics Co Ltd 5.16%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.23%
Infosys Ltd 3.76%
NAVER Corp 3.46%
State Bank of India 3.41%
BYD Co Ltd Class H 3.39%
Torrent Pharmaceuticals Ltd 3.18%
MercadoLibre Inc 3.07%
Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd Class A 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 2.07%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)