Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B

Stammdaten

ISIN LU2092419519
Valorennummer 51463522
Bloomberg Global ID VOMLXBE LX
Fondsname Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders X (der Teilfonds) hat zum Ziel, einen langfristigen Wertzuwachs in US-Dollar zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds ist, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation, durch den Er-werb von Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpa-pieren, Partizipationsscheinen und vergleichbaren Instru-menten von marktführenden Gesellschaften mit Sitz und/oder mit Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellen-land, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschafts-weise leisten, hauptsächlich gegenüber den Aktienmärkten exponiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 91.99 EUR 30.10.2024
Vorheriger Preis * 93.20 EUR 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 94.92 EUR 07.10.2024
52 Wochen Tief * 82.43 EUR 05.08.2024
NAV * 91.99 EUR 30.10.2024
Ausgabepreis * 91.99 EUR 30.10.2024
Rücknahmepreis * 91.99 EUR 30.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 178'274'932
Anteilsklassevermögen *** 2'174'781
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.02% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.37% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -0.88% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +4.25% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +2.35% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +11.19% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +14.32% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre -13.71% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre -4.87% 06.08.2020
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.20%
Samsung Electronics Co Ltd 5.43%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.37%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A 4.03%
Infosys Ltd 3.86%
BYD Co Ltd Class H 3.59%
State Bank of India 3.40%
Torrent Pharmaceuticals Ltd 3.25%
NAVER Corp 3.15%
AIA Group Ltd 3.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 2.07%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)