Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B

Stammdaten

ISIN LU2092419519
Valorennummer 51463522
Bloomberg Global ID VOMLXBE LX
Fondsname Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.67 EUR 27.05.2025
Vorheriger Preis * 92.86 EUR 26.05.2025
52 Wochen Hoch * 98.90 EUR 21.02.2025
52 Wochen Tief * 79.59 EUR 09.04.2025
NAV * 92.67 EUR 27.05.2025
Ausgabepreis * 92.67 EUR 27.05.2025
Rücknahmepreis * 92.67 EUR 27.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 32'219'874
Anteilsklassevermögen *** 1'640'203
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.48% 31.12.2024
27.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.76% 31.12.2024
27.05.2025
1 Monat +8.02% 28.04.2025
27.05.2025
3 Monate -4.30% 27.02.2025
27.05.2025
6 Monate +0.83% 27.11.2024
27.05.2025
1 Jahr +2.10% 27.05.2024
27.05.2025
2 Jahre +4.44% 30.05.2023
27.05.2025
3 Jahre -2.10% 27.05.2022
27.05.2025
5 Jahre -4.17% 06.08.2020
27.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.82%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.78%
Samsung Electronics Co Ltd 5.13%
Bajaj Finance Ltd 3.86%
Riyad Bank 3.38%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 3.38%
NAVER Corp 3.35%
BYD Co Ltd Class H 3.28%
Meituan Class B 3.18%
Infosys Ltd 2.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 2.08%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)