Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions S

Stammdaten

ISIN LU2092418628
Valorennummer 51463493
Bloomberg Global ID VOMLXSU LX
Fondsname Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions S
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders X (der Teilfonds) hat zum Ziel, einen langfristigen Wertzuwachs in US-Dollar zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds ist, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation, durch den Er-werb von Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpa-pieren, Partizipationsscheinen und vergleichbaren Instru-menten von marktführenden Gesellschaften mit Sitz und/oder mit Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellen-land, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschafts-weise leisten, hauptsächlich gegenüber den Aktienmärkten exponiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.40 USD 05.09.2024
Vorheriger Preis * 96.07 USD 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 101.74 USD 11.07.2024
52 Wochen Tief * 85.19 USD 31.10.2023
NAV * 96.40 USD 05.09.2024
Ausgabepreis * 96.40 USD 05.09.2024
Rücknahmepreis * 96.40 USD 05.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 222'058'116
Anteilsklassevermögen *** 25'223'122
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.23% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.61% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +7.05% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +0.53% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +1.04% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +2.90% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +6.81% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -22.25% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre -9.00% 06.08.2020
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.25%
Samsung Electronics Co Ltd 6.69%
State Bank of India 4.34%
Infosys Ltd 4.13%
BYD Co Ltd Class H 3.48%
Torrent Pharmaceuticals Ltd 3.25%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A 3.24%
MercadoLibre Inc 3.03%
Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd Class A 2.89%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- 2.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.25%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)