Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions S

Stammdaten

ISIN LU2092418628
Valorennummer 51463493
Bloomberg Global ID VOMLXSU LX
Fondsname Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions S
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders X (der Teilfonds) hat zum Ziel, einen langfristigen Wertzuwachs in US-Dollar zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds ist, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation, durch den Er-werb von Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpa-pieren, Partizipationsscheinen und vergleichbaren Instru-menten von marktführenden Gesellschaften mit Sitz und/oder mit Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellen-land, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschafts-weise leisten, hauptsächlich gegenüber den Aktienmärkten exponiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.75 USD 19.06.2025
Vorheriger Preis * 109.18 USD 18.06.2025
52 Wochen Hoch * 110.59 USD 11.06.2025
52 Wochen Tief * 88.50 USD 09.04.2025
NAV * 107.75 USD 19.06.2025
Ausgabepreis * 107.75 USD 19.06.2025
Rücknahmepreis * 107.75 USD 19.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'857'543
Anteilsklassevermögen *** 1'061
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.37% 31.12.2024
19.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.69% 31.12.2024
19.06.2025
1 Monat +0.96% 19.05.2025
19.06.2025
3 Monate +4.90% 19.03.2025
19.06.2025
6 Monate +9.77% 19.12.2024
19.06.2025
1 Jahr +8.53% 19.06.2024
19.06.2025
2 Jahre +10.35% 19.06.2023
19.06.2025
3 Jahre +13.77% 20.06.2022
19.06.2025
5 Jahre +1.72% 06.08.2020
19.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.21%
Samsung Electronics Co Ltd 3.98%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.83%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 3.29%
Bajaj Finance Ltd 3.20%
AIA Group Ltd 3.19%
NAVER Corp 3.11%
Elite Material Co Ltd 2.99%
Accton Technology Corp 2.98%
Tencent Holdings Ltd 2.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.26%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)