Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions S

Stammdaten

ISIN LU2092418628
Valorennummer 51463493
Bloomberg Global ID VOMLXSU LX
Fondsname Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions S
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders X (der Teilfonds) hat zum Ziel, einen langfristigen Wertzuwachs in US-Dollar zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds ist, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation, durch den Er-werb von Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpa-pieren, Partizipationsscheinen und vergleichbaren Instru-menten von marktführenden Gesellschaften mit Sitz und/oder mit Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellen-land, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschafts-weise leisten, hauptsächlich gegenüber den Aktienmärkten exponiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.75 USD 26.05.2025
Vorheriger Preis * 107.02 USD 23.05.2025
52 Wochen Hoch * 107.63 USD 15.05.2025
52 Wochen Tief * 88.50 USD 09.04.2025
NAV * 106.75 USD 26.05.2025
Ausgabepreis * 106.75 USD 26.05.2025
Rücknahmepreis * 106.75 USD 26.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 36'625'979
Anteilsklassevermögen *** 25'151'117
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.34% 31.12.2024
26.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.15% 31.12.2024
26.05.2025
1 Monat +8.45% 28.04.2025
26.05.2025
3 Monate +4.15% 26.02.2025
26.05.2025
6 Monate +9.60% 26.11.2024
26.05.2025
1 Jahr +9.24% 27.05.2024
26.05.2025
2 Jahre +15.17% 30.05.2023
26.05.2025
3 Jahre +10.14% 27.05.2022
26.05.2025
5 Jahre +0.77% 06.08.2020
26.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.82%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.78%
Samsung Electronics Co Ltd 5.13%
Bajaj Finance Ltd 3.86%
Riyad Bank 3.38%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 3.38%
NAVER Corp 3.35%
BYD Co Ltd Class H 3.28%
Meituan Class B 3.18%
Infosys Ltd 2.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.26%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)