Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions S

Stammdaten

ISIN LU2092418628
Valorennummer 51463493
Bloomberg Global ID VOMLXSU LX
Fondsname Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions S
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders X (der Teilfonds) hat zum Ziel, einen langfristigen Wertzuwachs in US-Dollar zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds ist, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation, durch den Er-werb von Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpa-pieren, Partizipationsscheinen und vergleichbaren Instru-menten von marktführenden Gesellschaften mit Sitz und/oder mit Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellen-land, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschafts-weise leisten, hauptsächlich gegenüber den Aktienmärkten exponiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.72 USD 02.04.2025
Vorheriger Preis * 98.92 USD 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 104.39 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 90.05 USD 05.08.2024
NAV * 98.72 USD 02.04.2025
Ausgabepreis * 98.72 USD 02.04.2025
Rücknahmepreis * 98.72 USD 02.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 67'479'272
Anteilsklassevermögen *** 25'200'186
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.12% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.77% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -0.25% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +1.80% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -5.43% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +2.03% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +7.05% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre -8.12% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre -6.81% 06.08.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.07%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.72%
Samsung Electronics Co Ltd 4.49%
BYD Co Ltd Class H 4.00%
NAVER Corp 3.75%
Meituan Class B 3.70%
Riyad Bank 3.43%
Bajaj Finance Ltd 3.41%
Infosys Ltd 3.24%
MercadoLibre Inc 3.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.26%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)