Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions S

Stammdaten

ISIN LU2092418628
Valorennummer 51463493
Bloomberg Global ID VOMLXSU LX
Fondsname Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions S
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders X (der Teilfonds) hat zum Ziel, einen langfristigen Wertzuwachs in US-Dollar zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds ist, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation, durch den Er-werb von Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpa-pieren, Partizipationsscheinen und vergleichbaren Instru-menten von marktführenden Gesellschaften mit Sitz und/oder mit Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellen-land, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschafts-weise leisten, hauptsächlich gegenüber den Aktienmärkten exponiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.40 USD 26.11.2024
Vorheriger Preis * 97.95 USD 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 104.39 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 88.70 USD 17.01.2024
NAV * 97.40 USD 26.11.2024
Ausgabepreis * 97.40 USD 26.11.2024
Rücknahmepreis * 97.40 USD 26.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 188'691'164
Anteilsklassevermögen *** 25'442'733
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.28% 29.12.2023
26.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.76% 29.12.2023
26.11.2024
1 Monat -3.59% 28.10.2024
26.11.2024
3 Monate -0.87% 26.08.2024
26.11.2024
6 Monate -0.33% 27.05.2024
26.11.2024
1 Jahr +7.15% 27.11.2023
26.11.2024
2 Jahre +13.19% 28.11.2022
26.11.2024
3 Jahre -16.05% 26.11.2021
26.11.2024
5 Jahre -8.05% 06.08.2020
26.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.62%
Samsung Electronics Co Ltd 5.16%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.23%
Infosys Ltd 3.76%
NAVER Corp 3.46%
State Bank of India 3.41%
BYD Co Ltd Class H 3.39%
Torrent Pharmaceuticals Ltd 3.18%
MercadoLibre Inc 3.07%
Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd Class A 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.25%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)