| ISIN | LU2056571420 |
|---|---|
| Valorennummer | 50879418 |
| Bloomberg Global ID | V2MSEMI LX |
| Fondsname | Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions I |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Der Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders X (der Teilfonds) hat zum Ziel, einen langfristigen Wertzuwachs in US-Dollar zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds ist, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation, durch den Er-werb von Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpa-pieren, Partizipationsscheinen und vergleichbaren Instru-menten von marktführenden Gesellschaften mit Sitz und/oder mit Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellen-land, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschafts-weise leisten, hauptsächlich gegenüber den Aktienmärkten exponiert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 117.90 USD | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 117.99 USD | 17.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 122.24 USD | 13.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 84.22 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 117.90 USD | 18.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 117.90 USD | 18.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 117.90 USD | 18.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 41'067'822 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 30'588'574 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +26.57% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +10.76% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 Monat | +0.05% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 Monate | -0.17% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 Monate | +13.70% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 Jahr | +24.70% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 Jahre | +32.55% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 Jahre | +38.58% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 Jahre | -1.04% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.77% | |
|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 6.28% | |
| Tencent Holdings Ltd | 6.17% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.67% | |
| HDFC Bank Ltd | 4.05% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.97% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.93% | |
| Accton Technology Corp | 2.77% | |
| China Jushi Co Ltd Class A | 2.67% | |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares | 2.53% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.29% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.82% |
| Ongoing Charges *** | 1.29% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |