Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions I

Stammdaten

ISIN LU2056571420
Valorennummer 50879418
Bloomberg Global ID V2MSEMI LX
Fondsname Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions I
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders X (der Teilfonds) hat zum Ziel, einen langfristigen Wertzuwachs in US-Dollar zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds ist, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation, durch den Er-werb von Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpa-pieren, Partizipationsscheinen und vergleichbaren Instru-menten von marktführenden Gesellschaften mit Sitz und/oder mit Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellen-land, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschafts-weise leisten, hauptsächlich gegenüber den Aktienmärkten exponiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.81 USD 10.07.2025
Vorheriger Preis * 105.92 USD 09.07.2025
52 Wochen Hoch * 107.03 USD 03.07.2025
52 Wochen Tief * 84.22 USD 09.04.2025
NAV * 105.81 USD 10.07.2025
Ausgabepreis * 105.81 USD 10.07.2025
Rücknahmepreis * 105.81 USD 10.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'845'224
Anteilsklassevermögen *** 29'753'054
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.59% 31.12.2024
10.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.30% 31.12.2024
10.07.2025
1 Monat +1.56% 10.06.2025
10.07.2025
3 Monate +21.20% 10.04.2025
10.07.2025
6 Monate +15.46% 10.01.2025
10.07.2025
1 Jahr +9.13% 10.07.2024
10.07.2025
2 Jahre +15.05% 10.07.2023
10.07.2025
3 Jahre +16.81% 11.07.2022
10.07.2025
5 Jahre +0.38% 06.08.2020
10.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.21%
Samsung Electronics Co Ltd 3.98%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.83%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 3.29%
Bajaj Finance Ltd 3.20%
AIA Group Ltd 3.19%
NAVER Corp 3.11%
Elite Material Co Ltd 2.99%
Accton Technology Corp 2.98%
Tencent Holdings Ltd 2.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.22%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)