Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions I

Stammdaten

ISIN LU2056571420
Valorennummer 50879418
Bloomberg Global ID V2MSEMI LX
Fondsname Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions I
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders X (der Teilfonds) hat zum Ziel, einen langfristigen Wertzuwachs in US-Dollar zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds ist, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation, durch den Er-werb von Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpa-pieren, Partizipationsscheinen und vergleichbaren Instru-menten von marktführenden Gesellschaften mit Sitz und/oder mit Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellen-land, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschafts-weise leisten, hauptsächlich gegenüber den Aktienmärkten exponiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.33 USD 19.06.2025
Vorheriger Preis * 103.69 USD 18.06.2025
52 Wochen Hoch * 105.06 USD 11.06.2025
52 Wochen Tief * 84.22 USD 09.04.2025
NAV * 102.33 USD 19.06.2025
Ausgabepreis * 102.33 USD 19.06.2025
Rücknahmepreis * 102.33 USD 19.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'857'543
Anteilsklassevermögen *** 28'327'989
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.86% 31.12.2024
19.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.15% 31.12.2024
19.06.2025
1 Monat +0.86% 19.05.2025
19.06.2025
3 Monate +4.63% 19.03.2025
19.06.2025
6 Monate +9.23% 19.12.2024
19.06.2025
1 Jahr +7.48% 19.06.2024
19.06.2025
2 Jahre +8.24% 19.06.2023
19.06.2025
3 Jahre +10.53% 20.06.2022
19.06.2025
5 Jahre -2.92% 06.08.2020
19.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.21%
Samsung Electronics Co Ltd 3.98%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.83%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 3.29%
Bajaj Finance Ltd 3.20%
AIA Group Ltd 3.19%
NAVER Corp 3.11%
Elite Material Co Ltd 2.99%
Accton Technology Corp 2.98%
Tencent Holdings Ltd 2.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.22%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)