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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
SMEAD US VALUE UCITS FUND
LU1376305246
736.33 USD
12.12.2025
+5.48%
SMEAD US VALUE UCITS FUND Class I ACC
LU0979706610
Q
809.51 USD
12.12.2025
+6.43%
SMEAD US VALUE UCITS FUND Class R ACC
LU2100869861
447.08 USD
12.12.2025
+6.23%
SMEAD US VALUE UCITS FUND Class Y ACC
LU2314635694
Q
368.77 USD
12.12.2025
+6.73%
SMEAD US VALUE UCITS FUND SMEAD US VALUE UCITS FUND - R GBP ACC
LU0979706024
351.26 GBP
12.12.2025
-0.37%
SMEAD US VALUE UCITS FUND Y GBP ACC
LU2859871308
Q
354.47 GBP
12.12.2025
+0.09%
Solis Global Equity Fund
CH0026294253
Q
155.80 CHF
12.12.2025
155.80 CHF
12.12.2025
+8.80%
Solvalor 61
CH0002785456
243.64 CHF
30.06.2025
371.00 CHF
15.12.2025
+14.51%
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)
IE000IUNJSL2
E
10.69 EUR
15.12.2025
+2.81%
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist)
IE00BC7GZW19
E
30.19 EUR
15.12.2025
-0.27%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs