ISIN | IE00BC7GZW19 |
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Valorennummer | 22014874 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Barclays 0-3 Euro Corporate Bond Index möglichst genau abzubilden. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 30.14 EUR | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 30.10 EUR | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 30.37 EUR | 31.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 29.62 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 30.14 EUR | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 858'556'457 | |
Anteilsklassevermögen *** | 843'313'943 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.55% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.74% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | +0.41% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -0.52% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | +0.17% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +1.61% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +3.77% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +1.34% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +1.43% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Goldman Sachs Group, Inc. | 0.24% | |
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JPMorgan Chase & Co. | 0.24% | |
Volkswagen International Finance N.V. | 0.22% | |
Deutsche Bank AG | 0.21% | |
HSBC Holdings PLC | 0.21% | |
BP Capital Markets PLC | 0.21% | |
Morgan Stanley | 0.21% | |
Morgan Stanley | 0.21% | |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV | 0.20% | |
BNP Paribas SA | 0.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.20% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |