SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF USD

Stammdaten

ISIN IE00BC7GZW19
Valorennummer 22014874
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF USD
Fondsanbieter Stralem & Company, Inc. New York, NY, Vereinigte Staaten von Amerika
Telefon: +1 212 888 8123
Web: www.stralem.com
Fondsanbieter Stralem & Company, Inc.
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Ziel des SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Barclays 0-3 Euro Corporate Bond Index möglichst genau abzubilden.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 30.16 EUR 20.11.2024
Vorheriger Preis * 30.16 EUR 19.11.2024
52 Wochen Hoch * 30.17 EUR 14.11.2024
52 Wochen Tief * 29.39 EUR 24.11.2023
NAV * 30.16 EUR 20.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'104'495'533
Anteilsklassevermögen *** 1'103'334'446
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.25% 29.12.2023
20.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.98% 29.12.2023
20.11.2024
1 Monat +0.28% 21.10.2024
20.11.2024
3 Monate +1.33% 20.08.2024
20.11.2024
6 Monate +1.46% 20.05.2024
20.11.2024
1 Jahr +2.60% 20.11.2023
20.11.2024
2 Jahre +4.23% 21.11.2022
20.11.2024
3 Jahre +0.02% 22.11.2021
20.11.2024
5 Jahre -0.33% 20.11.2019
20.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mercedes-Benz International Finance B.V. 0.26%
Goldman Sachs Group, Inc. 0.26%
Morgan Stanley 0.25%
Wells Fargo & Co. 0.23%
JPMorgan Chase & Co. 0.23%
Banco Santander, S.A. 0.23%
BPCE SA 0.20%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.20%
Societe Generale S.A. 0.20%
BP Capital Markets PLC 0.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.20%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)