SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist)

Stammdaten

ISIN IE00BC7GZW19
Valorennummer 22014874
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist)
Fondsanbieter State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Ziel des SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Barclays 0-3 Euro Corporate Bond Index möglichst genau abzubilden.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 30.04 EUR 31.03.2025
Vorheriger Preis * 30.05 EUR 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 30.37 EUR 31.01.2025
52 Wochen Tief * 29.62 EUR 19.04.2024
NAV * 30.04 EUR 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 858'556'457
Anteilsklassevermögen *** 843'313'943
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.76% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.58% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat +0.10% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -0.76% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +0.10% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +1.34% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +3.58% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +0.90% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +1.86% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPMorgan Chase & Co. 0.24%
Goldman Sachs Group, Inc. 0.24%
Volkswagen International Finance N.V. 0.21%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.21%
Deutsche Bank AG 0.21%
HSBC Holdings PLC 0.21%
BP Capital Markets PLC 0.21%
Morgan Stanley 0.20%
Wells Fargo & Co. 0.20%
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 0.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.20%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)