ISIN | IE00BC7GZW19 |
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Valorennummer | 22014874 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Barclays 0-3 Euro Corporate Bond Index möglichst genau abzubilden. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 30.00 EUR | 07.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 30.00 EUR | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 30.45 EUR | 23.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 29.71 EUR | 08.08.2024 |
NAV * | 30.00 EUR | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 806'185'277 | |
Anteilsklassevermögen *** | 789'627'310 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.90% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.89% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 Monat | -1.32% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | -0.64% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | +0.18% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | +0.98% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | +3.22% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 Jahre | +1.88% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 Jahre | -0.39% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 0.30% | |
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BP Capital Markets PLC | 0.23% | |
HSBC Holdings PLC | 0.21% | |
Nationwide Building Society | 0.20% | |
JPMorgan Chase & Co. | 0.20% | |
Deutsche Bank AG | 0.19% | |
Goldman Sachs Group, Inc. | 0.19% | |
KBC Group NV | 0.19% | |
AT&T Inc | 0.19% | |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV | 0.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.20% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |