ISIN | IE00BC7GZW19 |
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Valorennummer | 22014874 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
Stralem & Company, Inc.
New York, NY, Vereinigte Staaten von Amerika Telefon: +1 212 888 8123 Web: www.stralem.com |
Fondsanbieter | Stralem & Company, Inc. |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Barclays 0-3 Euro Corporate Bond Index möglichst genau abzubilden. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 30.16 EUR | 20.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 30.16 EUR | 19.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 30.17 EUR | 14.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 29.39 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 30.16 EUR | 20.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'104'495'533 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'103'334'446 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.25% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.98% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
1 Monat | +0.28% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 Monate | +1.33% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 Monate | +1.46% |
20.05.2024 - 20.11.2024
20.05.2024 20.11.2024 |
1 Jahr | +2.60% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 Jahre | +4.23% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 Jahre | +0.02% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 Jahre | -0.33% |
20.11.2019 - 20.11.2024
20.11.2019 20.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mercedes-Benz International Finance B.V. | 0.26% | |
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Goldman Sachs Group, Inc. | 0.26% | |
Morgan Stanley | 0.25% | |
Wells Fargo & Co. | 0.23% | |
JPMorgan Chase & Co. | 0.23% | |
Banco Santander, S.A. | 0.23% | |
BPCE SA | 0.20% | |
Banque Federative du Credit Mutuel | 0.20% | |
Societe Generale S.A. | 0.20% | |
BP Capital Markets PLC | 0.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.20% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |