ISIN | IE00BC7GZW19 |
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Valorennummer | 22014874 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
Stralem & Company, Inc.
New York, NY, Vereinigte Staaten von Amerika Telefon: +1 212 888 8123 Web: www.stralem.com |
Fondsanbieter | Stralem & Company, Inc. |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Barclays 0-3 Euro Corporate Bond Index möglichst genau abzubilden. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 30.26 EUR | 27.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 30.26 EUR | 24.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 30.29 EUR | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 29.43 EUR | 13.02.2024 |
NAV * | 30.26 EUR | 27.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 938'663'907 | |
Anteilsklassevermögen *** | 923'653'518 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.59% |
29.12.2023 - 27.12.2024
29.12.2023 27.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.92% |
29.12.2023 - 27.12.2024
29.12.2023 27.12.2024 |
1 Monat | +0.24% |
27.11.2024 - 27.12.2024
27.11.2024 27.12.2024 |
3 Monate | +0.88% |
27.09.2024 - 27.12.2024
27.09.2024 27.12.2024 |
6 Monate | +1.28% |
27.06.2024 - 27.12.2024
27.06.2024 27.12.2024 |
1 Jahr | +1.60% |
27.12.2023 - 27.12.2024
27.12.2023 27.12.2024 |
2 Jahre | +4.63% |
28.12.2022 - 27.12.2024
28.12.2022 27.12.2024 |
3 Jahre | +0.50% |
29.12.2021 - 27.12.2024
29.12.2021 27.12.2024 |
5 Jahre | -0.04% |
27.12.2019 - 27.12.2024
27.12.2019 27.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co. | 0.23% | |
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Volkswagen International Finance N.V. | 0.21% | |
Goldman Sachs Group, Inc. | 0.21% | |
HSBC Holdings PLC | 0.21% | |
BNP Paribas SA | 0.21% | |
Morgan Stanley | 0.21% | |
Volkswagen International Finance N.V. | 0.19% | |
Citigroup Inc. | 0.19% | |
Wells Fargo & Co. | 0.19% | |
Banco Santander, S.A. | 0.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.20% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |