ISIN | IE00BC7GZW19 |
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Valorennummer | 22014874 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Barclays 0-3 Euro Corporate Bond Index möglichst genau abzubilden. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 30.41 EUR | 15.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 30.40 EUR | 14.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 30.41 EUR | 15.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 29.70 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 30.41 EUR | 15.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 764'252'713 | |
Anteilsklassevermögen *** | 748'169'642 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.47% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.55% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
1 Monat | +0.35% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 Monate | +1.08% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 Monate | +0.55% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 Jahr | +1.45% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 Jahre | +4.21% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 Jahre | +3.67% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 Jahre | +1.16% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 0.32% | |
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BP Capital Markets PLC | 0.23% | |
HSBC Holdings PLC | 0.22% | |
JPMorgan Chase & Co. | 0.21% | |
Deutsche Bank AG | 0.21% | |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV | 0.19% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. | 0.19% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 0.19% | |
BNP Paribas SA | 0.19% | |
Volkswagen International Finance N.V. | 0.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.20% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |