Solis Global Equity Fund

Stammdaten

ISIN CH0026294253
Valorennummer 2629425
Bloomberg Global ID BBG000NXJ643
Fondsname Solis Global Equity Fund
Fondsanbieter Pensofinance SA Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 21 310 19 20
Web: www.pensofinance.ch
Fondsanbieter Pensofinance SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 163.01 CHF 16.01.2026
Vorheriger Preis * 159.62 CHF 09.01.2026
52 Wochen Hoch * 163.01 CHF 16.01.2026
52 Wochen Tief * 127.90 CHF 22.04.2025
NAV * 163.01 CHF 16.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 163.01 CHF 16.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 20'298'541
Anteilsklassevermögen *** 20'298'541
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.06% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +5.01% 19.12.2025
16.01.2026
3 Monate +7.01% 17.10.2025
16.01.2026
6 Monate +12.19% 18.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +12.52% 17.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +28.04% 19.01.2024
16.01.2026
3 Jahre +35.02% 20.01.2023
16.01.2026
5 Jahre +32.52% 22.01.2021
16.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Lyxor MSCI Russia ETF Acc 3.86%
Microsoft Corp 3.40%
Intel Corp 3.35%
Unilever NV 3.16%
Heineken Holding NV 2.75%
Novartis AG 2.70%
Nestle SA 2.45%
McDonald's Corp 2.26%
Zurich Insurance Group AG 2.16%
Credit Suisse Group AG 2.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2018

Kosten / Risiko

TER 2.03%
Datum TER 31.03.2014
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.85%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)