Solis Global Equity Fund

Stammdaten

ISIN CH0026294253
Valorennummer 2629425
Bloomberg Global ID BBG000NXJ643
Fondsname Solis Global Equity Fund
Fondsanbieter Pensofinance SA Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 21 310 19 20
Web: www.pensofinance.ch
Fondsanbieter Pensofinance SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 141.68 CHF 22.11.2024
Vorheriger Preis * 143.14 CHF 15.11.2024
52 Wochen Hoch * 145.65 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 126.05 CHF 01.12.2023
NAV * 141.68 CHF 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 141.68 CHF 22.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'292'830
Anteilsklassevermögen *** 18'292'830
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.15% 29.12.2023
22.11.2024
1 Monat -1.03% 25.10.2024
22.11.2024
3 Monate +1.89% 23.08.2024
22.11.2024
6 Monate -2.55% 24.05.2024
22.11.2024
1 Jahr +11.13% 24.11.2023
22.11.2024
2 Jahre +17.48% 25.11.2022
22.11.2024
3 Jahre +1.20% 26.11.2021
22.11.2024
5 Jahre +16.42% 22.11.2019
22.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Lyxor MSCI Russia ETF Acc 3.86%
Microsoft Corp 3.40%
Intel Corp 3.35%
Unilever NV 3.16%
Heineken Holding NV 2.75%
Novartis AG 2.70%
Nestle SA 2.45%
McDonald's Corp 2.26%
Zurich Insurance Group AG 2.16%
Credit Suisse Group AG 2.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2018

Kosten / Risiko

TER 2.03%
Datum TER 31.03.2014
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.85%
Ongoing Charges *** 2.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)