ISIN | CH0026294253 |
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Valorennummer | 2629425 |
Bloomberg Global ID | BBG000NXJ643 |
Fondsname | Solis Global Equity Fund |
Fondsanbieter |
Pensofinance SA
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 21 310 19 20 Web: www.pensofinance.ch |
Fondsanbieter | Pensofinance SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 128.43 CHF | 11.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 138.02 CHF | 04.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 152.32 CHF | 14.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 128.43 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 128.43 CHF | 11.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 128.43 CHF | 11.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 18'383'652 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'383'652 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -10.48% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
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1 Monat | -11.11% |
14.03.2025 - 11.04.2025
14.03.2025 11.04.2025 |
3 Monate | -11.52% |
17.01.2025 - 11.04.2025
17.01.2025 11.04.2025 |
6 Monate | -10.04% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 Jahr | -8.95% |
12.04.2024 - 11.04.2025
12.04.2024 11.04.2025 |
2 Jahre | +2.63% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 Jahre | -2.83% |
19.04.2022 - 11.04.2025
19.04.2022 11.04.2025 |
5 Jahre | +26.67% |
14.04.2020 - 11.04.2025
14.04.2020 11.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lyxor MSCI Russia ETF Acc | 3.86% | |
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Microsoft Corp | 3.40% | |
Intel Corp | 3.35% | |
Unilever NV | 3.16% | |
Heineken Holding NV | 2.75% | |
Novartis AG | 2.70% | |
Nestle SA | 2.45% | |
McDonald's Corp | 2.26% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.16% | |
Credit Suisse Group AG | 2.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2018 |
TER | 2.03% |
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Datum TER | 31.03.2014 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.85% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |