Solis Global Equity Fund

Stammdaten

ISIN CH0026294253
Valorennummer 2629425
Bloomberg Global ID BBG000NXJ643
Fondsname Solis Global Equity Fund
Fondsanbieter Pensofinance SA Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 21 310 19 20
Web: www.pensofinance.ch
Fondsanbieter Pensofinance SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 143.34 CHF 30.05.2025
Vorheriger Preis * 143.40 CHF 23.05.2025
52 Wochen Hoch * 152.32 CHF 14.02.2025
52 Wochen Tief * 128.14 CHF 22.04.2025
NAV * 143.34 CHF 30.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 143.34 CHF 30.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'390'316
Anteilsklassevermögen *** 17'390'316
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.09% 31.12.2024
30.05.2025
1 Monat +5.19% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate -3.71% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate +0.23% 30.11.2024
30.05.2025
1 Jahr +0.01% 31.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +15.65% 31.05.2023
30.05.2025
3 Jahre +11.33% 31.05.2022
30.05.2025
5 Jahre +29.24% 05.06.2020
30.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Lyxor MSCI Russia ETF Acc 3.86%
Microsoft Corp 3.40%
Intel Corp 3.35%
Unilever NV 3.16%
Heineken Holding NV 2.75%
Novartis AG 2.70%
Nestle SA 2.45%
McDonald's Corp 2.26%
Zurich Insurance Group AG 2.16%
Credit Suisse Group AG 2.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2018

Kosten / Risiko

TER 2.03%
Datum TER 31.03.2014
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.85%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)