ISIN | LU0979706610 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SMEAD US VALUE UCITS FUND Class I ACC |
Fondsanbieter |
Smead Capital Management (UK) Ltd.
Telefon: +44 (0) 20 8819 6490 Web: https://smeadcap.com E-Mail: info@smeadcap.com |
Fondsanbieter | Smead Capital Management (UK) Ltd. |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Vereinigte Staaten von Amerika |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 786.39 USD | 11.07.2024 |
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Vorheriger Preis * | 770.72 USD | 10.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 808.74 USD | 28.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 606.49 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 786.39 USD | 11.07.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.69% |
29.12.2023 - 11.07.2024
29.12.2023 11.07.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +14.72% |
29.12.2023 - 11.07.2024
29.12.2023 11.07.2024 |
1 Monat | +3.23% |
11.06.2024 - 11.07.2024
11.06.2024 11.07.2024 |
3 Monate | -0.43% |
11.04.2024 - 11.07.2024
11.04.2024 11.07.2024 |
6 Monate | +8.09% |
11.01.2024 - 11.07.2024
11.01.2024 11.07.2024 |
1 Jahr | +19.77% |
11.07.2023 - 11.07.2024
11.07.2023 11.07.2024 |
2 Jahre | +37.31% |
11.07.2022 - 11.07.2024
11.07.2022 11.07.2024 |
3 Jahre | +31.93% |
12.07.2021 - 11.07.2024
12.07.2021 11.07.2024 |
5 Jahre | +39.16% |
29.04.2021 - 11.07.2024
29.04.2021 11.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |