SMEAD US VALUE UCITS FUND Class I ACC

Stammdaten

ISIN LU0979706610
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname SMEAD US VALUE UCITS FUND Class I ACC
Fondsanbieter Smead Capital Management (UK) Ltd. Telefon: +44 (0) 20 8819 6490
Web: https://smeadcap.com
E-Mail: info@smeadcap.com
Fondsanbieter Smead Capital Management (UK) Ltd.
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Vereinigte Staaten von Amerika
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 786.39 USD 11.07.2024
Vorheriger Preis * 770.72 USD 10.07.2024
52 Wochen Hoch * 808.74 USD 28.03.2024
52 Wochen Tief * 606.49 USD 27.10.2023
NAV * 786.39 USD 11.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.69% 29.12.2023
11.07.2024
YTD-Performance (in CHF) +14.72% 29.12.2023
11.07.2024
1 Monat +3.23% 11.06.2024
11.07.2024
3 Monate -0.43% 11.04.2024
11.07.2024
6 Monate +8.09% 11.01.2024
11.07.2024
1 Jahr +19.77% 11.07.2023
11.07.2024
2 Jahre +37.31% 11.07.2022
11.07.2024
3 Jahre +31.93% 12.07.2021
11.07.2024
5 Jahre +39.16% 29.04.2021
11.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)