SMEAD US VALUE UCITS FUND Y GBP ACC

Stammdaten

ISIN LU2859871308
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname SMEAD US VALUE UCITS FUND Y GBP ACC
Fondsanbieter Smead Capital Management (UK) Ltd. Telefon: +44 (0) 20 8819 6490
Web: https://smeadcap.com
E-Mail: info@smeadcap.com
Fondsanbieter Smead Capital Management (UK) Ltd.
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 332.53 GBP 27.03.2025
Vorheriger Preis * 336.06 GBP 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 379.75 GBP 25.11.2024
52 Wochen Tief * 317.43 GBP 13.03.2025
NAV * 332.53 GBP 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.11% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.64% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -4.16% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate -5.47% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate -4.89% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr -5.63% 14.08.2024
27.03.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)