SMEAD US VALUE UCITS FUND SMEAD US VALUE UCITS FUND - R GBP ACC

Stammdaten

ISIN LU0979706024
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname SMEAD US VALUE UCITS FUND SMEAD US VALUE UCITS FUND - R GBP ACC
Fondsanbieter Smead Capital Management (UK) Ltd. Telefon: +44 (0) 20 8819 6490
Web: https://smeadcap.com
E-Mail: info@smeadcap.com
Fondsanbieter Smead Capital Management (UK) Ltd.
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 297.05 GBP 30.05.2025
Vorheriger Preis * 295.98 GBP 28.05.2025
52 Wochen Hoch * 965.12 GBP 29.10.2024
52 Wochen Tief * 282.04 GBP 08.04.2025
NAV * 297.05 GBP 30.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -15.75% 31.12.2024
30.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -17.88% 31.12.2024
30.05.2025
1 Monat -51.75% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate -15.15% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate -20.19% 02.12.2024
30.05.2025
1 Jahr -17.47% 02.09.2024
30.05.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)