ISIN | CH0002785456 |
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Valorennummer | 278545 |
Bloomberg Global ID | BBG000BDX0G4 |
Fondsname | Solvalor 61 |
Fondsanbieter |
REALSTONE SA
Avenue d’Ouchy 6 1006 Lausanne Web: www.realstone.ch E-Mail: info@realstone.ch Telefon: +41 58 262 00 00 |
Fondsanbieter | REALSTONE SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds ist ein Schweizer Immobilien-Anlagefonds, für den der Anteilscheininhaberkeine Steuern zu entrichten hat. Der Fonds alle Liegenschaften in Direktbesitz hält,werden sämtliche Steuern direkt vom Fonds beglichen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 361.50 CHF | 07.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 357.50 CHF | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 365.00 CHF | 11.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 293.00 CHF | 20.08.2024 |
NAV * | 231.35 CHF | 27.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 361.50 CHF | 07.08.2025 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 1'171'628'350 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.57% |
30.12.2024 - 07.08.2025
30.12.2024 07.08.2025 |
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1 Monat | -0.28% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | +2.99% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | +8.56% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | +22.54% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | +31.93% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 Jahre | +24.98% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 Jahre | +16.05% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.74% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |