| ISIN | CH0002785456 | 
|---|---|
| Valorennummer | 278545 | 
| Bloomberg Global ID | BBG000BDX0G4 | 
| Fondsname | Solvalor 61 | 
| Fondsanbieter | REALSTONE SA
                                            
    
        Avenue d’Ouchy 6 1006 Lausanne Web: www.realstone.ch E-Mail: info@realstone.ch Telefon: +41 58 262 00 00 | 
| Fondsanbieter | REALSTONE SA | 
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Immobilienfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution | 
| Domizilland | Schweiz | 
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | Der Fonds ist ein Schweizer Immobilien-Anlagefonds, für den der Anteilscheininhaberkeine Steuern zu entrichten hat. Der Fonds alle Liegenschaften in Direktbesitz hält,werden sämtliche Steuern direkt vom Fonds beglichen. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 360.50 CHF | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 359.50 CHF | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 374.00 CHF | 02.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 303.00 CHF | 07.11.2024 | 
| NAV * | 243.64 CHF | 30.06.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | 360.50 CHF | 30.10.2025 | 
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | 1'171'628'350 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +11.27% | 30.12.2024 - 30.10.2025
        30.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 Monat | -2.30% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 Monate | +0.42% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 Monate | +5.41% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 Jahr | +17.43% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 Jahre | +35.53% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 Jahre | +44.49% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 Jahre | +14.26% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds | 
| TER | 0.74% | 
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2023 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% | 
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | |