ISIN | CH0002785456 |
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Valorennummer | 278545 |
Bloomberg Global ID | BBG000BDX0G4 |
Fondsname | Solvalor 61 |
Fondsanbieter |
REALSTONE SA
Avenue d’Ouchy 6 1006 Lausanne Web: www.realstone.ch E-Mail: info@realstone.ch Telefon: +41 58 262 00 00 |
Fondsanbieter | REALSTONE SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds ist ein Schweizer Immobilien-Anlagefonds, für den der Anteilscheininhaberkeine Steuern zu entrichten hat. Der Fonds alle Liegenschaften in Direktbesitz hält,werden sämtliche Steuern direkt vom Fonds beglichen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 305.00 CHF | 03.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 304.00 CHF | 02.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 311.00 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 264.00 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 230.02 CHF | 29.12.2023 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 305.00 CHF | 03.10.2024 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 1'164'892'816 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.90% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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1 Monat | +0.66% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 Monate | +4.45% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 Monate | +2.69% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 Jahr | +7.77% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 Jahre | +24.49% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 Jahre | -5.57% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 Jahre | +7.77% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.74% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |