Solvalor 61

Stammdaten

ISIN CH0002785456
Valorennummer 278545
Bloomberg Global ID BBG000BDX0G4
Fondsname Solvalor 61
Fondsanbieter REALSTONE SA Avenue d’Ouchy 6
1006 Lausanne
Web: www.realstone.ch
E-Mail: info@realstone.ch
Telefon: +41 58 262 00 00
Fondsanbieter REALSTONE SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds ist ein Schweizer Immobilien-Anlagefonds, für den der Anteilscheininhaberkeine Steuern zu entrichten hat. Der Fonds alle Liegenschaften in Direktbesitz hält,werden sämtliche Steuern direkt vom Fonds beglichen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 342.00 CHF 28.03.2025
Vorheriger Preis * 342.50 CHF 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 346.00 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 277.00 CHF 13.06.2024
NAV * 231.35 CHF 27.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 342.00 CHF 28.03.2025
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 1'171'628'350
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.56% 30.12.2024
28.03.2025
1 Monat -0.87% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate +5.56% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate +11.04% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +16.72% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +28.45% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre +11.22% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre +20.00% 30.03.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.74%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)