ISIN | CH0002785456 |
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Valorennummer | 278545 |
Bloomberg Global ID | BBG000BDX0G4 |
Fondsname | Solvalor 61 |
Fondsanbieter |
REALSTONE SA
Avenue d’Ouchy 6 1006 Lausanne Web: www.realstone.ch E-Mail: info@realstone.ch Telefon: +41 58 262 00 00 |
Fondsanbieter | REALSTONE SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds ist ein Schweizer Immobilien-Anlagefonds, für den der Anteilscheininhaberkeine Steuern zu entrichten hat. Der Fonds alle Liegenschaften in Direktbesitz hält,werden sämtliche Steuern direkt vom Fonds beglichen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 367.00 CHF | 10.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 368.00 CHF | 09.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 374.00 CHF | 02.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 298.00 CHF | 11.10.2024 |
NAV * | 243.64 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 367.00 CHF | 10.10.2025 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 1'171'628'350 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.27% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
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1 Monat | -1.34% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 Monate | +1.80% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 Monate | +7.94% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 Jahr | +21.52% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 Jahre | +32.01% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 Jahre | +59.29% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 Jahre | +14.06% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.74% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |