Solvalor 61

Stammdaten

ISIN CH0002785456
Valorennummer 278545
Bloomberg Global ID BBG000BDX0G4
Fondsname Solvalor 61
Fondsanbieter REALSTONE SA Avenue d’Ouchy 6
1006 Lausanne
Web: www.realstone.ch
E-Mail: info@realstone.ch
Telefon: +41 58 262 00 00
Fondsanbieter REALSTONE SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds ist ein Schweizer Immobilien-Anlagefonds, für den der Anteilscheininhaberkeine Steuern zu entrichten hat. Der Fonds alle Liegenschaften in Direktbesitz hält,werden sämtliche Steuern direkt vom Fonds beglichen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 367.00 CHF 10.10.2025
Vorheriger Preis * 368.00 CHF 09.10.2025
52 Wochen Hoch * 374.00 CHF 02.10.2025
52 Wochen Tief * 298.00 CHF 11.10.2024
NAV * 243.64 CHF 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 367.00 CHF 10.10.2025
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 1'171'628'350
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.27% 30.12.2024
10.10.2025
1 Monat -1.34% 10.09.2025
10.10.2025
3 Monate +1.80% 10.07.2025
10.10.2025
6 Monate +7.94% 10.04.2025
10.10.2025
1 Jahr +21.52% 10.10.2024
10.10.2025
2 Jahre +32.01% 10.10.2023
10.10.2025
3 Jahre +59.29% 10.10.2022
10.10.2025
5 Jahre +14.06% 12.10.2020
10.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.74%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)