ISIN | IE000IUNJSL2 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 10.63 EUR | 28.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 10.63 EUR | 27.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.63 EUR | 27.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.23 EUR | 02.09.2024 |
NAV * | 10.63 EUR | 28.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.23% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.54% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 Monat | +0.11% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 Monate | +0.74% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 Monate | +1.53% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 Jahr | +3.86% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 Jahre | +6.28% |
07.03.2024 - 28.08.2025
07.03.2024 28.08.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |