ISIN | LU2314635694 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SMEAD US VALUE UCITS FUND Class Y ACC |
Fondsanbieter |
Smead Capital Management (UK) Ltd.
Telefon: +44 (0) 20 8819 6490 Web: https://smeadcap.com E-Mail: info@smeadcap.com |
Fondsanbieter | Smead Capital Management (UK) Ltd. |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 364.87 USD | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 363.01 USD | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 374.26 USD | 16.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 294.70 USD | 16.11.2023 |
NAV * | 364.87 USD | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.30% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +16.68% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | -2.35% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +3.46% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +2.05% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +23.55% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +24.12% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | +34.28% |
30.08.2022 - 14.11.2024
30.08.2022 14.11.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |