ISIN | LU2314635694 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SMEAD US VALUE UCITS FUND Class Y ACC |
Fondsanbieter |
Smead Capital Management (UK) Ltd.
Telefon: +44 (0) 20 8819 6490 Web: https://smeadcap.com E-Mail: info@smeadcap.com |
Fondsanbieter | Smead Capital Management (UK) Ltd. |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 358.22 USD | 16.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 358.07 USD | 15.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 374.26 USD | 16.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 323.27 USD | 18.01.2024 |
NAV * | 358.22 USD | 16.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.68% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.02% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 Monat | +1.22% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 Monate | -4.29% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 Monate | -3.11% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 Jahr | +10.13% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 Jahre | +20.65% |
17.01.2023 - 16.01.2025
17.01.2023 16.01.2025 |
3 Jahre | +31.83% |
30.08.2022 - 16.01.2025
30.08.2022 16.01.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |