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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
SMEAD US VALUE UCITS FUND
LU1376305246
646.66 USD
16.05.2025
-7.36%
SMEAD US VALUE UCITS FUND Class I ACC
LU0979706610
Q
707.05 USD
16.05.2025
-7.04%
SMEAD US VALUE UCITS FUND Class R ACC
LU2100869861
390.95 USD
16.05.2025
-7.11%
SMEAD US VALUE UCITS FUND Class Y ACC
LU2314635694
Q
321.54 USD
16.05.2025
-6.94%
SMEAD US VALUE UCITS FUND SMEAD US VALUE UCITS FUND - R GBP ACC
LU0979706024
309.20 GBP
16.05.2025
-12.30%
SMEAD US VALUE UCITS FUND Y GBP ACC
LU2859871308
Q
311.14 GBP
16.05.2025
-12.15%
Solis Global Equity Fund
CH0026294253
Q
144.24 CHF
16.05.2025
144.24 CHF
16.05.2025
+0.54%
Solvalor 61
CH0002785456
231.35 CHF
27.02.2025
360.00 CHF
16.05.2025
+11.11%
Sovereign Short-Term Money Market CHF -I dy
CH0038724784
Q
853.75 CHF
16.05.2025
+0.08%
Sovereign Short-Term Money Market CHF -P dy
CH0038724818
853.84 CHF
16.05.2025
+0.08%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs