Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMEAD US VALUE UCITS FUND
LU1376305246 |
646.66
USD
16.05.2025 |
-7.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMEAD US VALUE UCITS FUND Class I ACC
LU0979706610 |
707.05
USD
16.05.2025 |
-7.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMEAD US VALUE UCITS FUND Class R ACC
LU2100869861 |
390.95
USD
16.05.2025 |
-7.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMEAD US VALUE UCITS FUND Class Y ACC
LU2314635694 |
321.54
USD
16.05.2025 |
-6.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMEAD US VALUE UCITS FUND SMEAD US VALUE UCITS FUND - R GBP ACC
LU0979706024 |
309.20
GBP
16.05.2025 |
-12.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMEAD US VALUE UCITS FUND Y GBP ACC
LU2859871308 |
311.14
GBP
16.05.2025 |
-12.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solis Global Equity Fund
CH0026294253 |
144.24
CHF
16.05.2025 |
144.24
CHF
16.05.2025 |
+0.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvalor 61
CH0002785456 |
231.35
CHF
27.02.2025 |
360.00
CHF
16.05.2025 |
+11.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovereign Short-Term Money Market CHF -I dy
CH0038724784 |
853.75
CHF
16.05.2025 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovereign Short-Term Money Market CHF -P dy
CH0038724818 |
853.84
CHF
16.05.2025 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Zur MyFunds-Liste hinzufügen
/
Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds für qualifizierte Anleger
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF Fonds ist ein Sponsored Fund |