SGKB (Lux) Fund – Aktien Welt CHF - B

Stammdaten

ISIN LU0466399879
Valorennummer 10717651
Bloomberg Global ID BBG000Q6WKQ9
Fondsname SGKB (Lux) Fund – Aktien Welt CHF - B
Fondsanbieter St. Galler Kantonalbank St. Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Fondsanbieter St. Galler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds eignet sich für Anleger, welche von zahlreichen Anlageopportunitäten rund um die Welt und einem ausgesprochen zukunftsorientierten Investmentansatz profitieren wollen. Der Zweck dieses Ansatzes liegt darin, das globale Aktienuniversum effizient und effektiv zu filtern sowie Unternehmen mit überdurchschnittlichem Gewinnwachstum zu bestimmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.15 CHF 01.08.2024
Vorheriger Preis * 126.85 CHF 31.07.2024
52 Wochen Hoch * 130.51 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 106.47 CHF 27.10.2023
NAV * 125.15 CHF 01.08.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 29'894'300
Anteilsklassevermögen *** 27'498'768
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.15% 29.12.2023
01.08.2024
1 Monat -1.84% 01.07.2024
01.08.2024
3 Monate +2.63% 02.05.2024
01.08.2024
6 Monate +8.18% 01.02.2024
01.08.2024
1 Jahr +7.07% 01.08.2023
01.08.2024
2 Jahre +12.66% 01.08.2022
01.08.2024
3 Jahre -0.61% 02.08.2021
01.08.2024
5 Jahre +20.46% 01.08.2019
01.08.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 3.24%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.83%
Roche Holding AG 2.73%
Holcim Ltd 2.47%
Nestle SA 2.42%
NVIDIA Corp 2.29%
ABB Ltd 2.25%
Apple Inc 1.84%
Alphabet Inc Class A 1.63%
Swiss Life Holding AG 1.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.85%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)