ISIN | LU0466399879 |
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Valorennummer | 10717651 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q6WKQ9 |
Fondsname | SGKB (Lux) Fund – Aktien Welt CHF - B |
Fondsanbieter |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Fondsanbieter | St.Galler Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds eignet sich für Anleger, welche von zahlreichen Anlageopportunitäten rund um die Welt und einem ausgesprochen zukunftsorientierten Investmentansatz profitieren wollen. Der Zweck dieses Ansatzes liegt darin, das globale Aktienuniversum effizient und effektiv zu filtern sowie Unternehmen mit überdurchschnittlichem Gewinnwachstum zu bestimmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 134.50 CHF | 28.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 134.25 CHF | 27.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 138.58 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 115.27 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 134.50 CHF | 28.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 33'812'003 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'090'733 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.81% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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1 Monat | +1.45% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 Monate | +3.97% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 Monate | -1.31% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 Jahr | +7.61% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 Jahre | +18.91% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 Jahre | +22.98% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 Jahre | +29.88% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 3.64% | |
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Roche Holding AG | 3.45% | |
Nestle SA | 3.24% | |
NVIDIA Corp | 2.56% | |
Swissquote Group Holding SA | 2.55% | |
UBS Group AG Registered Shares | 2.21% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.04% | |
Holcim Ltd | 1.73% | |
Booking Holdings Inc | 1.65% | |
Swiss Life Holding AG | 1.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.60% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |