ISIN | CH1123159118 |
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Valorennummer | 112315911 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco V |
Fondsanbieter |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Fondsanbieter | St.Galler Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – STRATEGIE EINKOMMEN Eco ist hauptsächlich, durch Anlagen in Unternehmen mit nachhaltiger Wertschöpfung (zum Nachhaltigkeitsansatz s. Einzel-heiten weiter unten) einen langfristigen Vermögenszuwachs in CHF unter Beachtung einer aus-gewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu generieren. Die Wertentwicklung wird durch Einkommen in Form von Dividenden und Zinszahlungen sowie den Vermögenszusatz bei Aktien angestrebt. Nachhaltigkeitsansätze: Der Einbezug von Nachhaltigkeitsfaktoren geschieht durch die Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung mittels Ausschlusskriterien und durch gezielte Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit guter Nachhaltigkeitsleistung auf der Basis eines ESG-Ratings. Insgesamt müssen mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in Unterneh-men/Emittenten investiert werden, die unter Anwendung beider Nachhaltigkeitsansätze als Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung gelten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.50 CHF | 14.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.55 CHF | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.55 CHF | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 97.63 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 102.50 CHF | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 71'291'578 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'591'271 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.63% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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1 Monat | +1.19% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | +0.83% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | +0.85% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | +3.85% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 Jahre | +10.64% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 Jahre | +9.46% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 Jahre | +2.50% |
29.10.2021 - 14.08.2025
29.10.2021 14.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT | 5.04% | |
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Georg Fischer AG 1200.69% | 1.86% | |
Nant de Drance S.A. | 1.82% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.73% | |
Basellandschaftliche Kantonalbank 153.33% | 1.67% | |
Luzerner Kantonalbank AG 645.83% | 1.64% | |
Basler Kantonalbank 416.67% | 1.61% | |
Geberit AG | 1.60% | |
Berner Kantonalbank AG | 1.58% | |
Mobimo Holding AG 282.64% | 1.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.95% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |