SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco V

Stammdaten

ISIN CH1123159118
Valorennummer 112315911
Bloomberg Global ID
Fondsname SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco V
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – STRATEGIE EINKOMMEN Eco ist hauptsächlich, durch Anlagen in Unternehmen mit nachhaltiger Wertschöpfung (zum Nachhaltigkeitsansatz s. Einzel-heiten weiter unten) einen langfristigen Vermögenszuwachs in CHF unter Beachtung einer aus-gewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu generieren. Die Wertentwicklung wird durch Einkommen in Form von Dividenden und Zinszahlungen sowie den Vermögenszusatz bei Aktien angestrebt. Nachhaltigkeitsansätze: Der Einbezug von Nachhaltigkeitsfaktoren geschieht durch die Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung mittels Ausschlusskriterien und durch gezielte Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit guter Nachhaltigkeitsleistung auf der Basis eines ESG-Ratings. Insgesamt müssen mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in Unterneh-men/Emittenten investiert werden, die unter Anwendung beider Nachhaltigkeitsansätze als Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung gelten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.42 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 100.11 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 100.64 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 92.99 CHF 24.11.2023
NAV * 100.42 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 68'124'992
Anteilsklassevermögen *** 20'953'130
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.29% 31.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.26% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.35% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +2.15% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +7.93% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +9.99% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -0.48% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +0.42% 29.10.2021
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (LU) MMF Responsible CHF GT 5.77%
Georg Fischer AG 1.90%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.75%
Basellandschaftliche Kantonalbank 303.33% 1.68%
Luzerner Kantonalbank AG 1020.83% 1.65%
Basler Kantonalbank 1166.67% 1.63%
Berner Kantonalbank 1063.33% 1.61%
Nant de Drance S.A. 1.57%
Graubundner Kantonalbank 711.94% 1.56%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.95%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)