ISIN | CH1123159118 |
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Valorennummer | 112315911 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco V |
Fondsanbieter |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Fondsanbieter | St.Galler Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – STRATEGIE EINKOMMEN Eco ist hauptsächlich, durch Anlagen in Unternehmen mit nachhaltiger Wertschöpfung (zum Nachhaltigkeitsansatz s. Einzel-heiten weiter unten) einen langfristigen Vermögenszuwachs in CHF unter Beachtung einer aus-gewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu generieren. Die Wertentwicklung wird durch Einkommen in Form von Dividenden und Zinszahlungen sowie den Vermögenszusatz bei Aktien angestrebt. Nachhaltigkeitsansätze: Der Einbezug von Nachhaltigkeitsfaktoren geschieht durch die Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung mittels Ausschlusskriterien und durch gezielte Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit guter Nachhaltigkeitsleistung auf der Basis eines ESG-Ratings. Insgesamt müssen mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in Unterneh-men/Emittenten investiert werden, die unter Anwendung beider Nachhaltigkeitsansätze als Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung gelten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.41 CHF | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.14 CHF | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.99 CHF | 11.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 96.43 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 100.41 CHF | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 69'967'183 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'329'905 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.45% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 Monat | -0.45% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -0.66% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +0.52% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +3.16% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +9.02% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +5.00% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +0.41% |
29.10.2021 - 01.04.2025
29.10.2021 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) MMF Responsible CHF GT | 3.43% | |
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Nant de Drance S.A. | 1.88% | |
Georg Fischer AG | 1.88% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 83.33% | 1.73% | |
Basellandschaftliche Kantonalbank 501.67% | 1.67% | |
Luzerner Kantonalbank AG 16.67% | 1.66% | |
Basler Kantonalbank | 1.65% | |
Geberit AG | 1.63% | |
Berner Kantonalbank AG | 1.58% | |
Mobimo Holding AG 1879.17% | 1.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.95% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |