SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco E

Stammdaten

ISIN CH1215602751
Valorennummer 121560275
Bloomberg Global ID
Fondsname SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco E
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – STRATEGIE EINKOMMEN Eco ist hauptsächlich, durch Anlagen in Unternehmen mit nachhaltiger Wertschöpfung (zum Nachhaltigkeitsansatz s. Einzel-heiten weiter unten) einen langfristigen Vermögenszuwachs in CHF unter Beachtung einer aus-gewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu generieren. Die Wertentwicklung wird durch Einkommen in Form von Dividenden und Zinszahlungen sowie den Vermögenszusatz bei Aktien angestrebt. Nachhaltigkeitsansätze: Der Einbezug von Nachhaltigkeitsfaktoren geschieht durch die Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung mittels Ausschlusskriterien und durch gezielte Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit guter Nachhaltigkeitsleistung auf der Basis eines ESG-Ratings. Insgesamt müssen mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in Unterneh-men/Emittenten investiert werden, die unter Anwendung beider Nachhaltigkeitsansätze als Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung gelten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.51 CHF 15.05.2025
Vorheriger Preis * 115.36 CHF 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 115.66 CHF 11.02.2025
52 Wochen Tief * 110.21 CHF 05.08.2024
NAV * 115.51 CHF 15.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 69'784'487
Anteilsklassevermögen *** 2'848'172
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.01% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat +3.39% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate +0.14% 17.02.2025
15.05.2025
6 Monate +1.82% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr +3.83% 15.05.2024
15.05.2025
2 Jahre +10.19% 15.05.2023
15.05.2025
3 Jahre +15.51% 05.10.2022
15.05.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT 4.70%
Georg Fischer AG 1.83%
Nant de Drance S.A. 1.80%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1100% 1.68%
Basellandschaftliche Kantonalbank 3.33% 1.62%
Luzerner Kantonalbank AG 270.83% 1.60%
Basler Kantonalbank 1.57%
Geberit AG 1.57%
Berner Kantonalbank AG 1.54%
Mobimo Holding AG 1.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.71%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)