SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco E

Stammdaten

ISIN CH1215602751
Valorennummer 121560275
Bloomberg Global ID
Fondsname SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco E
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – STRATEGIE EINKOMMEN Eco ist hauptsächlich, durch Anlagen in Unternehmen mit nachhaltiger Wertschöpfung (zum Nachhaltigkeitsansatz s. Einzel-heiten weiter unten) einen langfristigen Vermögenszuwachs in CHF unter Beachtung einer aus-gewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu generieren. Die Wertentwicklung wird durch Einkommen in Form von Dividenden und Zinszahlungen sowie den Vermögenszusatz bei Aktien angestrebt. Nachhaltigkeitsansätze: Der Einbezug von Nachhaltigkeitsfaktoren geschieht durch die Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung mittels Ausschlusskriterien und durch gezielte Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit guter Nachhaltigkeitsleistung auf der Basis eines ESG-Ratings. Insgesamt müssen mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in Unterneh-men/Emittenten investiert werden, die unter Anwendung beider Nachhaltigkeitsansätze als Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung gelten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.91 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 113.59 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 115.66 CHF 11.02.2025
52 Wochen Tief * 109.13 CHF 19.04.2024
NAV * 113.91 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 69'967'183
Anteilsklassevermögen *** 2'869'587
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.38% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -0.42% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -0.59% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate +0.65% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +3.42% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +9.57% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +13.91% 05.10.2022
01.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (LU) MMF Responsible CHF GT 3.43%
Nant de Drance S.A. 1.88%
Georg Fischer AG 1.88%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 83.33% 1.73%
Basellandschaftliche Kantonalbank 501.67% 1.67%
Luzerner Kantonalbank AG 16.67% 1.66%
Basler Kantonalbank 1.65%
Geberit AG 1.63%
Berner Kantonalbank AG 1.58%
Mobimo Holding AG 1879.17% 1.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.69%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)