ISIN | LU0161742381 |
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Valorennummer | 1546299 |
Bloomberg Global ID | BBG000PD2H03 |
Fondsname | SGKB (Lux) Fund-Danube Tiger EUR - B |
Fondsanbieter |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Fondsanbieter | St.Galler Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien von Emittenten der Donauländer, die im vorliegenden Zusammenhang die folgenden Länder umfassen: Rumänien, Slowakei, Bulgarien, Ungarn, Kroatien, Deutschland, Österreich, Serbien, Moldawien und die Ukraine (die ""Donauländer""). Der Fonds eignet sich für Anleger, die diversifiziert am Wirtschaftswachstum in Osteuropa und Österreich sowie am EU-Konvergenzprozess teilhaben wollen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 241.98 EUR | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 240.46 EUR | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 250.45 EUR | 18.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 206.63 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 241.98 EUR | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'965'216 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'965'216 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.48% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.11% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -0.37% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +10.53% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +9.45% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +16.28% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +29.51% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +20.51% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +66.53% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Antibiotice SA | 5.79% | |
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Raiffeisen Bank International AG | 5.42% | |
Magyar Telekom PLC | 5.31% | |
DO & Co AG | 5.25% | |
Voestalpine AG 175% | 5.03% | |
Romania (Republic Of) 200% | 4.99% | |
Erste Group Bank AG. | 3.07% | |
Turism Hoteluri Restaurante Marea Neagra SA | 2.84% | |
Waberer's International Nyrt | 2.83% | |
SNTGN Transgaz SA | 2.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 3.53% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 3.47% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |