ISIN | LU0161742381 |
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Valorennummer | 1546299 |
Bloomberg Global ID | BBG000PD2H03 |
Fondsname | SGKB (Lux) Fund-Danube Tiger EUR - B |
Fondsanbieter |
St. Galler Kantonalbank
St. Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Fondsanbieter | St. Galler Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien von Emittenten der Donauländer, die im vorliegenden Zusammenhang die folgenden Länder umfassen: Rumänien, Slowakei, Bulgarien, Ungarn, Kroatien, Deutschland, Österreich, Serbien, Moldawien und die Ukraine (die ""Donauländer""). Der Fonds eignet sich für Anleger, die diversifiziert am Wirtschaftswachstum in Osteuropa und Österreich sowie am EU-Konvergenzprozess teilhaben wollen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 223.87 EUR | 01.08.2024 |
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Vorheriger Preis * | 224.76 EUR | 31.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 228.38 EUR | 18.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 185.20 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 223.87 EUR | 01.08.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 6'226'906 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'883'728 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.40% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.05% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
1 Monat | -0.51% |
01.07.2024 - 01.08.2024
01.07.2024 01.08.2024 |
3 Monate | +6.61% |
02.05.2024 - 01.08.2024
02.05.2024 01.08.2024 |
6 Monate | +9.19% |
01.02.2024 - 01.08.2024
01.02.2024 01.08.2024 |
1 Jahr | +15.85% |
01.08.2023 - 01.08.2024
01.08.2023 01.08.2024 |
2 Jahre | +17.63% |
01.08.2022 - 01.08.2024
01.08.2022 01.08.2024 |
3 Jahre | +4.58% |
02.08.2021 - 01.08.2024
02.08.2021 01.08.2024 |
5 Jahre | +17.42% |
01.08.2019 - 01.08.2024
01.08.2019 01.08.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Antibiotice SA | 7.41% | |
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DO & Co AG | 6.04% | |
Magyar Telekom PLC | 5.68% | |
Raiffeisen Bank International AG | 4.83% | |
Voestalpine AG 1.75% | 4.80% | |
Romania (Republic Of) 2% | 4.75% | |
Waberer's International Nyrt | 3.69% | |
Turism Hoteluri Restaurante Marea Neagra SA | 3.00% | |
Frequentis AG Ordinary Shares | 2.72% | |
SNTGN Transgaz SA | 2.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 3.53% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 3.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |