ISIN | LU0161742381 |
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Valorennummer | 1546299 |
Bloomberg Global ID | BBG000PD2H03 |
Fondsname | SGKB (Lux) Fund-Danube Tiger EUR - B |
Fondsanbieter |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Fondsanbieter | St.Galler Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien von Emittenten der Donauländer, die im vorliegenden Zusammenhang die folgenden Länder umfassen: Rumänien, Slowakei, Bulgarien, Ungarn, Kroatien, Deutschland, Österreich, Serbien, Moldawien und die Ukraine (die ""Donauländer""). Der Fonds eignet sich für Anleger, die diversifiziert am Wirtschaftswachstum in Osteuropa und Österreich sowie am EU-Konvergenzprozess teilhaben wollen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 278.55 EUR | 17.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 279.13 EUR | 16.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 284.09 EUR | 19.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 212.35 EUR | 03.12.2024 |
NAV * | 278.55 EUR | 17.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 6'694'812 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'694'812 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +27.18% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +26.11% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
1 Monat | -0.87% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 Monate | +8.18% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 Monate | +12.07% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 Jahr | +26.88% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 Jahre | +46.36% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 Jahre | +52.53% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 Jahre | +68.05% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Antibiotice SA | 5.79% | |
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Raiffeisen Bank International AG | 5.42% | |
Magyar Telekom PLC | 5.31% | |
DO & Co AG | 5.25% | |
Voestalpine AG 175% | 5.03% | |
Romania (Republic Of) 200% | 4.99% | |
Erste Group Bank AG. | 3.07% | |
Turism Hoteluri Restaurante Marea Neagra SA | 2.84% | |
Waberer's International Nyrt | 2.83% | |
SNTGN Transgaz SA | 2.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 2.40% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 3.84% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |