SGKB (Lux) Fund-Danube Tiger EUR - B

Stammdaten

ISIN LU0161742381
Valorennummer 1546299
Bloomberg Global ID BBG000PD2H03
Fondsname SGKB (Lux) Fund-Danube Tiger EUR - B
Fondsanbieter St. Galler Kantonalbank St. Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Fondsanbieter St. Galler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien von Emittenten der Donauländer, die im vorliegenden Zusammenhang die folgenden Länder umfassen: Rumänien, Slowakei, Bulgarien, Ungarn, Kroatien, Deutschland, Österreich, Serbien, Moldawien und die Ukraine (die ""Donauländer""). Der Fonds eignet sich für Anleger, die diversifiziert am Wirtschaftswachstum in Osteuropa und Österreich sowie am EU-Konvergenzprozess teilhaben wollen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 223.87 EUR 01.08.2024
Vorheriger Preis * 224.76 EUR 31.07.2024
52 Wochen Hoch * 228.38 EUR 18.07.2024
52 Wochen Tief * 185.20 EUR 26.10.2023
NAV * 223.87 EUR 01.08.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'226'906
Anteilsklassevermögen *** 5'883'728
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.40% 29.12.2023
01.08.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.05% 29.12.2023
01.08.2024
1 Monat -0.51% 01.07.2024
01.08.2024
3 Monate +6.61% 02.05.2024
01.08.2024
6 Monate +9.19% 01.02.2024
01.08.2024
1 Jahr +15.85% 01.08.2023
01.08.2024
2 Jahre +17.63% 01.08.2022
01.08.2024
3 Jahre +4.58% 02.08.2021
01.08.2024
5 Jahre +17.42% 01.08.2019
01.08.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Antibiotice SA 7.41%
DO & Co AG 6.04%
Magyar Telekom PLC 5.68%
Raiffeisen Bank International AG 4.83%
Voestalpine AG 1.75% 4.80%
Romania (Republic Of) 2% 4.75%
Waberer's International Nyrt 3.69%
Turism Hoteluri Restaurante Marea Neagra SA 3.00%
Frequentis AG Ordinary Shares 2.72%
SNTGN Transgaz SA 2.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 3.53%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 3.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)