SGKB (Lux) Fund-Danube Tiger EUR - B

Stammdaten

ISIN LU0161742381
Valorennummer 1546299
Bloomberg Global ID BBG000PD2H03
Fondsname SGKB (Lux) Fund-Danube Tiger EUR - B
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien von Emittenten der Donauländer, die im vorliegenden Zusammenhang die folgenden Länder umfassen: Rumänien, Slowakei, Bulgarien, Ungarn, Kroatien, Deutschland, Österreich, Serbien, Moldawien und die Ukraine (die ""Donauländer""). Der Fonds eignet sich für Anleger, die diversifiziert am Wirtschaftswachstum in Osteuropa und Österreich sowie am EU-Konvergenzprozess teilhaben wollen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 241.98 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 240.46 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 250.45 EUR 18.03.2025
52 Wochen Tief * 206.63 EUR 16.04.2024
NAV * 241.98 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'965'216
Anteilsklassevermögen *** 5'965'216
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.48% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +12.11% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -0.37% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +10.53% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate +9.45% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +16.28% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +29.51% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +20.51% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +66.53% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Antibiotice SA 5.79%
Raiffeisen Bank International AG 5.42%
Magyar Telekom PLC 5.31%
DO & Co AG 5.25%
Voestalpine AG 175% 5.03%
Romania (Republic Of) 200% 4.99%
Erste Group Bank AG. 3.07%
Turism Hoteluri Restaurante Marea Neagra SA 2.84%
Waberer's International Nyrt 2.83%
SNTGN Transgaz SA 2.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 3.53%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 3.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)