ISIN | LU0161742381 |
---|---|
Valorennummer | 1546299 |
Bloomberg Global ID | BBG000PD2H03 |
Fondsname | SGKB (Lux) Fund-Danube Tiger EUR - B |
Fondsanbieter |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Fondsanbieter | St.Galler Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien von Emittenten der Donauländer, die im vorliegenden Zusammenhang die folgenden Länder umfassen: Rumänien, Slowakei, Bulgarien, Ungarn, Kroatien, Deutschland, Österreich, Serbien, Moldawien und die Ukraine (die ""Donauländer""). Der Fonds eignet sich für Anleger, die diversifiziert am Wirtschaftswachstum in Osteuropa und Österreich sowie am EU-Konvergenzprozess teilhaben wollen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 242.50 EUR | 15.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 244.21 EUR | 14.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 250.45 EUR | 18.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 212.35 EUR | 03.12.2024 |
NAV * | 242.50 EUR | 15.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'895'113 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'895'113 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.72% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +10.25% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 Monat | +2.70% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 Monate | +1.14% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 Monate | +9.51% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 Jahr | +13.90% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 Jahre | +30.01% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 Jahre | +25.97% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 Jahre | +55.53% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Antibiotice SA | 5.79% | |
---|---|---|
Raiffeisen Bank International AG | 5.42% | |
Magyar Telekom PLC | 5.31% | |
DO & Co AG | 5.25% | |
Voestalpine AG 175% | 5.03% | |
Romania (Republic Of) 200% | 4.99% | |
Erste Group Bank AG. | 3.07% | |
Turism Hoteluri Restaurante Marea Neagra SA | 2.84% | |
Waberer's International Nyrt | 2.83% | |
SNTGN Transgaz SA | 2.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 3.53% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 3.84% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |