SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen V

Stammdaten

ISIN CH0373465324
Valorennummer 37346532
Bloomberg Global ID
Fondsname SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen V
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – STRATEGIE EINKOMMEN ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs in CHF unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu generieren. Die Wertentwicklung wird durch die Einkommen in Form von Zinszahlungen und Dividenden sowie durch den Vermögenszuwachs bei Aktien angestrebt. Dabei investiert das Teilvermögen hauptsächlich in den Schweizer sowie internationalen Obligationen- und Aktienmarkt (vorwiegend Europa und USA) und in Liquidität im Schweizer und internationalen Geldmarkt (primär Europa). Die Fondsleitung investiert direkt mindestens 65% und max. 85% des Vermögens des Teil-vermögens in: Forderungswertrechte und -papiere weltweit oder in Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten. Obendrein investiert die Fondsleitung mindestens 15% und max. 35% des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertrechte und -wertpapiere weltweit. "
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.10 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 110.83 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 112.31 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 105.20 CHF 19.04.2024
NAV * 111.10 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 234'326'450
Anteilsklassevermögen *** 47'636'233
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.45% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -0.34% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +1.29% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate +2.06% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +5.09% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +11.39% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +7.30% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +18.94% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF (CH) Gold A dis 4.80%
Novartis AG Registered Shares 1.54%
Nestle SA 1.38%
BNG Bank N.V. 0.90%
Roche Holding AG 0.89%
Apple Inc. 0.85%
Geneva (Canton) 0.84%
Holcim Helvetia Finance Ltd. 0.82%
Deutsche Telekom AG 0.82%
Allreal Holding AG 1400% 0.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.87%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)