SGKB (Lux) Fund- Obligationen EUR EUR - B

Stammdaten

ISIN LU0466400123
Valorennummer 10717665
Bloomberg Global ID BBG000Q8DWD4
Fondsname SGKB (Lux) Fund- Obligationen EUR EUR - B
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der SGKB (Lux) Fund - Bond EUR ist ein Obligationenfonds. Der Fonds investiert in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen erstklassiger und mittlerer Qualität, die zu mindestens zwei Drittel auf EUR lauten. Der Fonds hält je nach Marktlage durchschnittlich zwischen 60 - 80 Positionen. Der Fonds eignet sich für konservative Anleger, welche Investitionen in Staats- und Unternehmensanleihen in EUR tätigen wollen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.53 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 114.44 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 115.25 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 109.31 EUR 24.11.2023
NAV * 114.53 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'671'612
Anteilsklassevermögen *** 2'445'687
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.57% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.60% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.03% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.47% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +2.57% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +4.44% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +4.56% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -7.46% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -8.43% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 50% 2.56%
BNG Bank N.V. 1% 2.40%
France (Republic Of) 1% 2.39%
Germany (Federal Republic Of) 1% 1.97%
Cooperatieve Rabobank U.A. 125% 1.94%
Cooperatieve Rabobank U.A. 400% 1.76%
Belgium (Kingdom Of) 300% 1.71%
Germany (Federal Republic Of) 230% 1.70%
Finland (Republic Of) 300% 1.44%
International Bank for Reconstruction & Development 290% 1.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.01%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)