ISIN | LU0466400123 |
---|---|
Valorennummer | 10717665 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q8DWD4 |
Fondsname | SGKB (Lux) Fund- Obligationen EUR EUR - B |
Fondsanbieter |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Fondsanbieter | St.Galler Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Der SGKB (Lux) Fund - Bond EUR ist ein Obligationenfonds. Der Fonds investiert in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen erstklassiger und mittlerer Qualität, die zu mindestens zwei Drittel auf EUR lauten. Der Fonds hält je nach Marktlage durchschnittlich zwischen 60 - 80 Positionen. Der Fonds eignet sich für konservative Anleger, welche Investitionen in Staats- und Unternehmensanleihen in EUR tätigen wollen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.39 EUR | 15.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 115.02 EUR | 14.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 115.95 EUR | 24.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 110.97 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 115.39 EUR | 15.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 21'303'039 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'004'321 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.57% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.14% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 Monat | +0.10% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 Monate | +0.43% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 Monate | +0.69% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 Jahr | +3.05% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 Jahre | +5.69% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 Jahre | -0.25% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 Jahre | -6.35% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Union 250% | 2.37% | |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 260% | 2.35% | |
Germany (Federal Republic Of) 100% | 2.35% | |
Germany (Federal Republic Of) 260% | 2.34% | |
International Bank for Reconstruction & Development 290% | 2.33% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 40% | 2.32% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 262.5% | 2.30% | |
France (Republic Of) 300% | 2.28% | |
France (Republic Of) 0% | 2.26% | |
Netherlands (Kingdom Of) 75% | 2.25% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.01% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |