SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco A

Stammdaten

ISIN CH1123159100
Valorennummer 112315910
Bloomberg Global ID
Fondsname SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco A
Fondsanbieter St. Galler Kantonalbank St. Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Fondsanbieter St. Galler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – STRATEGIE EINKOMMEN Eco ist hauptsächlich, durch Anlagen in Unternehmen mit nachhaltiger Wertschöpfung (zum Nachhaltigkeitsansatz s. Einzel-heiten weiter unten) einen langfristigen Vermögenszuwachs in CHF unter Beachtung einer aus-gewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu generieren. Die Wertentwicklung wird durch Einkommen in Form von Dividenden und Zinszahlungen sowie den Vermögenszusatz bei Aktien angestrebt. Nachhaltigkeitsansätze: Der Einbezug von Nachhaltigkeitsfaktoren geschieht durch die Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung mittels Ausschlusskriterien und durch gezielte Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit guter Nachhaltigkeitsleistung auf der Basis eines ESG-Ratings. Insgesamt müssen mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in Unterneh-men/Emittenten investiert werden, die unter Anwendung beider Nachhaltigkeitsansätze als Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung gelten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.80 CHF 31.07.2024
Vorheriger Preis * 98.52 CHF 30.07.2024
52 Wochen Hoch * 98.99 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 90.55 CHF 20.10.2023
NAV * 98.80 CHF 31.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 67'289'591
Anteilsklassevermögen *** 44'830'806
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.92% 31.12.2023
31.07.2024
1 Monat +0.68% 01.07.2024
31.07.2024
3 Monate +2.32% 30.04.2024
31.07.2024
6 Monate +4.93% 31.01.2024
31.07.2024
1 Jahr +6.11% 31.07.2023
31.07.2024
2 Jahre +6.40% 02.08.2022
31.07.2024
3 Jahre -1.20% 29.10.2021
31.07.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (LU) MMF Responsible CHF GT 6.05%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.82%
Daetwyler Holding AG 1.57%
Sika AG 1.57%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.56%
Allreal Holding AG 1.54%
Nant de Drance S.A. 1.51%
Georg Fischer AG 923.61% 1.50%
Cembra Money Bank AG 1987.08% 1.50%
PSP Swiss Property AG 366.67% 1.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER 1.10%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)