ISIN | CH1123159100 |
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Valorennummer | 112315910 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco A |
Fondsanbieter |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Fondsanbieter | St.Galler Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – STRATEGIE EINKOMMEN Eco ist hauptsächlich, durch Anlagen in Unternehmen mit nachhaltiger Wertschöpfung (zum Nachhaltigkeitsansatz s. Einzel-heiten weiter unten) einen langfristigen Vermögenszuwachs in CHF unter Beachtung einer aus-gewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu generieren. Die Wertentwicklung wird durch Einkommen in Form von Dividenden und Zinszahlungen sowie den Vermögenszusatz bei Aktien angestrebt. Nachhaltigkeitsansätze: Der Einbezug von Nachhaltigkeitsfaktoren geschieht durch die Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung mittels Ausschlusskriterien und durch gezielte Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit guter Nachhaltigkeitsleistung auf der Basis eines ESG-Ratings. Insgesamt müssen mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in Unterneh-men/Emittenten investiert werden, die unter Anwendung beider Nachhaltigkeitsansätze als Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung gelten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.25 CHF | 15.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.12 CHF | 14.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.49 CHF | 11.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 96.91 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 101.25 CHF | 15.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 69'784'487 | |
Anteilsklassevermögen *** | 46'523'593 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.87% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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1 Monat | +3.35% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 Monate | +0.04% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 Monate | +1.62% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 Jahr | +3.41% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 Jahre | +9.31% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 Jahre | +7.56% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 Jahre | +1.25% |
29.10.2021 - 15.05.2025
29.10.2021 15.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT | 4.70% | |
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Georg Fischer AG | 1.83% | |
Nant de Drance S.A. | 1.80% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1100% | 1.68% | |
Basellandschaftliche Kantonalbank 3.33% | 1.62% | |
Luzerner Kantonalbank AG 270.83% | 1.60% | |
Basler Kantonalbank | 1.57% | |
Geberit AG | 1.57% | |
Berner Kantonalbank AG | 1.54% | |
Mobimo Holding AG | 1.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 1.10% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |