Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emerging Markets Index -P USD
LU0188499254 |
04.07.2025 |
18.4864
04.07.2025 |
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Emerging Markets Index -R dy GBP
LU0396250085 |
04.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Index -R USD
LU0188499684 |
04.07.2025 |
13.9989
04.07.2025 |
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Emerging Markets Index -Z USD
LU0188500283 |
04.07.2025 |
20.4052
04.07.2025 |
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Emerging Markets Index I dy USD
LU0883978354 |
04.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Index I GBP
LU0859479742 |
04.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Index J USD
LU1834887249 |
04.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Index JS USD
LU1876528800 |
04.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Index P-EUR
LU0474967998 |
04.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Index R-EUR
LU0474968020 |
04.07.2025 |
1.7181
04.07.2025 |
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