Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-dist
LU0234737715 |
09.10.2025 |
0.32
09.10.2025 |
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-acc
LU1240803806 |
09.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-dist
LU1240803988 |
09.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) F
CH0212694449 |
10.10.2025 |
188.29
10.10.2025 |
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UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) I-A1
CH0205516401 |
10.10.2025 |
3.06
10.10.2025 |
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UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) P
CH0002788807 |
10.10.2025 |
775.52
10.10.2025 |
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UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) Q
CH0203277022 |
10.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS ETF (CH) - UBS Core SPI® ETF CHF acc
CH1416135338 |
10.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS ETF (CH) - UBS Core SPI® ETF CHF dis
CH0131872431 |
10.10.2025 |
0.00
10.10.2025 |
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UBS ETF (CH) - UBS Gold ETF USD dis
CH0106027193 |
10.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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