| ISIN | CH0231511244 |
|---|---|
| Valorennummer | 23151124 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | VI Aktien Ausland I1 |
| Fondsanbieter |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
| Fondsanbieter | VI VorsorgeInvest AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefon: +41442155160 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Vermögen des VI Aktien Ausland Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) an-gelegt in direkte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit ausserhalb der Schweiz. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 267.35 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 269.69 CHF | 05.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 271.13 CHF | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 212.58 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 267.35 CHF | 06.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 30'648'802 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 30'073'125 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.41% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.08% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 Monate | +7.04% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 Monate | +16.12% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 Jahr | +6.95% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 Jahre | +35.97% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 Jahre | +39.99% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 Jahre | +55.03% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 6.02% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 5.33% | |
| Microsoft Corp | 4.97% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.76% | |
| Amazon.com Inc | 3.04% | |
| Broadcom Inc | 2.20% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.96% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.77% | |
| Eli Lilly and Co | 1.22% | |
| Tesla Inc | 1.19% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.45% |
|---|---|
| Datum TER | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |