VI Aktien Ausland I1

Stammdaten

ISIN CH0231511244
Valorennummer 23151124
Bloomberg Global ID
Fondsname VI Aktien Ausland I1
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefon: +41442155160
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des VI Aktien Ausland Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) an-gelegt in direkte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit ausserhalb der Schweiz.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 272.69 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 272.86 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 272.86 CHF 07.01.2026
52 Wochen Tief * 212.58 CHF 08.04.2025
NAV * 272.69 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 32'453'455
Anteilsklassevermögen *** 31'880'269
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.10% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.73% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +2.32% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +11.83% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +5.23% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +36.32% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +46.94% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +46.69% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 5.70%
NVIDIA Corp 5.58%
Alphabet Inc Class A 4.84%
Microsoft Corp 4.61%
Amazon.com Inc 3.16%
Broadcom Inc 2.62%
JPMorgan Chase & Co 1.71%
Meta Platforms Inc Class A 1.69%
Eli Lilly and Co 1.68%
Walmart Inc 1.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.45%
Datum TER 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)