VI Aktien Ausland I1

Stammdaten

ISIN CH0231511244
Valorennummer 23151124
Bloomberg Global ID
Fondsname VI Aktien Ausland I1
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefon: +41442155160
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des VI Aktien Ausland Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) an-gelegt in direkte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit ausserhalb der Schweiz.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 259.50 CHF 16.01.2025
Vorheriger Preis * 259.60 CHF 15.01.2025
52 Wochen Hoch * 259.84 CHF 16.12.2024
52 Wochen Tief * 205.42 CHF 18.01.2024
NAV * 259.50 CHF 16.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'761'994
Anteilsklassevermögen *** 31'215'294
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.35% 31.12.2024
16.01.2025
1 Monat -0.13% 16.12.2024
16.01.2025
3 Monate +5.21% 16.10.2024
16.01.2025
6 Monate +4.19% 16.07.2024
16.01.2025
1 Jahr +27.59% 16.01.2024
16.01.2025
2 Jahre +35.71% 17.01.2023
16.01.2025
3 Jahre +17.82% 18.01.2022
16.01.2025
5 Jahre +52.36% 16.01.2020
16.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.97%
NVIDIA Corp 4.90%
Microsoft Corp 4.69%
Amazon.com Inc 3.05%
Alphabet Inc Class A 2.81%
Meta Platforms Inc Class A 1.75%
JPMorgan Chase & Co 1.45%
UnitedHealth Group Inc 1.35%
Broadcom Inc 1.30%
Walmart Inc 1.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.51%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)