VI Aktien Ausland I1

Stammdaten

ISIN CH0231511244
Valorennummer 23151124
Bloomberg Global ID
Fondsname VI Aktien Ausland I1
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefon: +41442155160
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des VI Aktien Ausland Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) an-gelegt in direkte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit ausserhalb der Schweiz.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 261.37 CHF 16.10.2025
Vorheriger Preis * 263.14 CHF 15.10.2025
52 Wochen Hoch * 267.27 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 212.58 CHF 08.04.2025
NAV * 261.37 CHF 16.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 29'826'092
Anteilsklassevermögen *** 29'265'993
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.08% 31.12.2024
16.10.2025
1 Monat +1.82% 16.09.2025
16.10.2025
3 Monate +6.50% 16.07.2025
16.10.2025
6 Monate +21.73% 16.04.2025
16.10.2025
1 Jahr +5.96% 16.10.2024
16.10.2025
2 Jahre +32.74% 16.10.2023
16.10.2025
3 Jahre +41.10% 17.10.2022
16.10.2025
5 Jahre +52.27% 16.10.2020
16.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.89%
Microsoft Corp 5.28%
Apple Inc 5.10%
Alphabet Inc Class A 3.43%
Amazon.com Inc 3.33%
Broadcom Inc 2.16%
Meta Platforms Inc Class A 2.10%
JPMorgan Chase & Co 1.76%
Visa Inc Class A 1.22%
GE Aerospace 1.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.51%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)