VI Aktien Schweiz Z

Stammdaten

ISIN CH0231510774
Valorennummer 23151077
Bloomberg Global ID
Fondsname VI Aktien Schweiz Z
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefon: +41442155160
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des VI Aktien Schweiz Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) an-gelegt in direkte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit in der Schweiz.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 222.80 CHF 20.02.2025
Vorheriger Preis * 222.72 CHF 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 225.12 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 194.44 CHF 22.02.2024
NAV * 222.80 CHF 20.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 81'050'435
Anteilsklassevermögen *** 6'405'289
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.53% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat +5.74% 20.01.2025
20.02.2025
3 Monate +9.64% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +4.06% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +14.10% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre +16.53% 20.02.2023
20.02.2025
3 Jahre +12.51% 21.02.2022
20.02.2025
5 Jahre +27.80% 20.02.2020
20.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 12.12%
Roche Holding AG 11.53%
Novartis AG Registered Shares 10.94%
UBS Group AG 5.51%
ABB Ltd 5.39%
Zurich Insurance Group AG 4.51%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.09%
Holcim Ltd 3.76%
Lonza Group Ltd 3.01%
Alcon Inc 2.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.11%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)