ISIN | CH0231510774 |
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Valorennummer | 23151077 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VI Aktien Schweiz Z |
Fondsanbieter |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Fondsanbieter | VI VorsorgeInvest AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefon: +41442155160 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen des VI Aktien Schweiz Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) an-gelegt in direkte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit in der Schweiz. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 218.24 CHF | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 217.64 CHF | 28.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 225.96 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 189.48 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 218.24 CHF | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 78'215'526 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'246'792 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.29% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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1 Monat | +2.01% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | -2.20% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | +5.02% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +4.53% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +11.73% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +10.89% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +36.61% |
31.05.2020 - 30.05.2025
31.05.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.41% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.71% | |
Roche Holding AG | 11.42% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.29% | |
UBS Group AG | 4.66% | |
ABB Ltd | 4.34% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.28% | |
Holcim Ltd | 3.91% | |
Lonza Group Ltd | 3.28% | |
Swiss Re AG | 2.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.11% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |