VI Aktien Schweiz Z

Stammdaten

ISIN CH0231510774
Valorennummer 23151077
Bloomberg Global ID
Fondsname VI Aktien Schweiz Z
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefon: +41442155160
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des VI Aktien Schweiz Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) an-gelegt in direkte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit in der Schweiz.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 208.84 CHF 16.01.2025
Vorheriger Preis * 206.64 CHF 15.01.2025
52 Wochen Hoch * 217.26 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 189.45 CHF 09.02.2024
NAV * 208.84 CHF 16.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 76'959'184
Anteilsklassevermögen *** 5'939'451
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.67% 31.12.2024
16.01.2025
1 Monat +1.66% 16.12.2024
16.01.2025
3 Monate -2.15% 16.10.2024
16.01.2025
6 Monate -2.72% 16.07.2024
16.01.2025
1 Jahr +9.43% 16.01.2024
16.01.2025
2 Jahre +8.07% 16.01.2023
16.01.2025
3 Jahre -1.91% 17.01.2022
16.01.2025
5 Jahre +24.47% 16.01.2020
16.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 12.27%
Novartis AG Registered Shares 11.55%
Roche Holding AG 11.16%
UBS Group AG 5.65%
ABB Ltd 5.11%
Zurich Insurance Group AG 4.65%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.67%
Holcim Ltd 3.48%
Alcon Inc 3.19%
Lonza Group Ltd 2.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.11%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)