ISIN | CH0231510774 |
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Valorennummer | 23151077 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VI Aktien Schweiz Z |
Fondsanbieter |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Fondsanbieter | VI VorsorgeInvest AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefon: +41442155160 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen des VI Aktien Schweiz Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) an-gelegt in direkte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit in der Schweiz. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 212.71 CHF | 03.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 214.37 CHF | 02.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 217.26 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 176.80 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 212.71 CHF | 03.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 75'044'941 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'277'077 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.88% |
31.12.2023 - 03.10.2024
31.12.2023 03.10.2024 |
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1 Monat | -1.24% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 Monate | +0.92% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 Monate | +5.59% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 Jahr | +15.42% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 Jahre | +22.37% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 Jahre | +7.95% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 Jahre | +38.73% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.01% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.00% | |
Roche Holding AG | 9.80% | |
ABB Ltd | 5.28% | |
UBS Group AG | 4.80% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.08% | |
Sika AG | 3.38% | |
Holcim Ltd | 3.26% | |
Alcon Inc | 3.24% | |
Lonza Group Ltd | 3.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.10% |
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Datum TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |