VI Aktien Schweiz Z

Stammdaten

ISIN CH0231510774
Valorennummer 23151077
Bloomberg Global ID
Fondsname VI Aktien Schweiz Z
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefon: +41442155160
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des VI Aktien Schweiz Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) an-gelegt in direkte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit in der Schweiz.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 216.19 CHF 02.09.2025
Vorheriger Preis * 218.43 CHF 01.09.2025
52 Wochen Hoch * 225.96 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 189.48 CHF 09.04.2025
NAV * 216.19 CHF 02.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 84'788'911
Anteilsklassevermögen *** 6'383'520
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.28% 31.12.2024
02.09.2025
1 Monat +0.44% 04.08.2025
02.09.2025
3 Monate -0.74% 02.06.2025
02.09.2025
6 Monate -4.32% 03.03.2025
02.09.2025
1 Jahr -0.49% 02.09.2024
02.09.2025
2 Jahre +13.56% 04.09.2023
02.09.2025
3 Jahre +17.80% 02.09.2022
02.09.2025
5 Jahre +27.16% 02.09.2020
02.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 11.59%
Roche Holding AG 11.44%
Novartis AG Registered Shares 11.20%
ABB Ltd 5.35%
UBS Group AG Registered Shares 5.34%
Zurich Insurance Group AG 5.14%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.68%
Lonza Group Ltd 2.99%
Holcim Ltd 2.84%
Swiss Re AG 2.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.11%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)