ISIN | CH0231510774 |
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Valorennummer | 23151077 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VI Aktien Schweiz Z |
Fondsanbieter |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Fondsanbieter | VI VorsorgeInvest AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefon: +41442155160 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen des VI Aktien Schweiz Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) an-gelegt in direkte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit in der Schweiz. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 222.04 CHF | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 221.81 CHF | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 225.96 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 196.22 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 222.04 CHF | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 82'439'137 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'516'048 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.16% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 Monat | -0.30% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | +9.12% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | +2.86% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +9.45% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +19.84% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | +9.04% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | +55.88% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 11.74% | |
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Roche Holding AG | 11.61% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.96% | |
UBS Group AG | 5.80% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.99% | |
ABB Ltd | 4.80% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.40% | |
Holcim Ltd | 3.76% | |
Lonza Group Ltd | 3.11% | |
Alcon Inc | 2.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.11% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |