ISIN | CH0231510774 |
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Valorennummer | 23151077 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VI Aktien Schweiz Z |
Fondsanbieter |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Fondsanbieter | VI VorsorgeInvest AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefon: +41442155160 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen des VI Aktien Schweiz Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) an-gelegt in direkte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit in der Schweiz. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 208.84 CHF | 16.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 206.64 CHF | 15.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 217.26 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 189.45 CHF | 09.02.2024 |
NAV * | 208.84 CHF | 16.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 76'959'184 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'939'451 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.67% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
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1 Monat | +1.66% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 Monate | -2.15% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 Monate | -2.72% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 Jahr | +9.43% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 Jahre | +8.07% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 Jahre | -1.91% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 Jahre | +24.47% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.27% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.55% | |
Roche Holding AG | 11.16% | |
UBS Group AG | 5.65% | |
ABB Ltd | 5.11% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.65% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.67% | |
Holcim Ltd | 3.48% | |
Alcon Inc | 3.19% | |
Lonza Group Ltd | 2.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.11% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |