VI Aktien Schweiz Z

Stammdaten

ISIN CH0231510774
Valorennummer 23151077
Bloomberg Global ID
Fondsname VI Aktien Schweiz Z
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefon: +41442155160
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des VI Aktien Schweiz Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) an-gelegt in direkte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit in der Schweiz.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 216.05 CHF 16.07.2025
Vorheriger Preis * 215.58 CHF 15.07.2025
52 Wochen Hoch * 225.96 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 189.48 CHF 09.04.2025
NAV * 216.05 CHF 16.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 76'127'237
Anteilsklassevermögen *** 6'266'277
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.21% 31.12.2024
16.07.2025
1 Monat -0.23% 16.06.2025
16.07.2025
3 Monate +6.43% 16.04.2025
16.07.2025
6 Monate +3.45% 16.01.2025
16.07.2025
1 Jahr +0.64% 16.07.2024
16.07.2025
2 Jahre +13.86% 17.07.2023
16.07.2025
3 Jahre +16.46% 18.07.2022
16.07.2025
5 Jahre +28.28% 16.07.2020
16.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 14.32%
Novartis AG Registered Shares 11.56%
Roche Holding AG 11.49%
Zurich Insurance Group AG 5.30%
UBS Group AG 4.96%
ABB Ltd 4.72%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.61%
Holcim Ltd 3.59%
Lonza Group Ltd 3.21%
Swiss Re AG 2.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.11%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)