ISIN | CH0231512853 |
---|---|
Valorennummer | 23151285 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VI Obligationen CHF I |
Fondsanbieter |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Fondsanbieter | VI VorsorgeInvest AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefon: +41442155160 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen des VI Obligationen CHF Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) angelegt in direkte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, die auf CHF lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.99 CHF | 09.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 104.12 CHF | 08.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.04 CHF | 03.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 98.25 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 103.99 CHF | 09.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 115'810'796 | |
Anteilsklassevermögen *** | 107'165'640 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.02% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.49% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 Monate | +0.29% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 Monate | +0.46% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 Jahr | +4.93% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 Jahre | +9.16% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 Jahre | +7.72% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 Jahre | +0.66% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 3.86% | |
---|---|---|
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 3.70% | |
Barry Callebaut AG | 2.72% | |
Glarner Kantonalbank | 2.60% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 2.37% | |
Nestle SA | 1.99% | |
Kenova AG | 1.97% | |
Luzerner Kantonalbank AG | 1.95% | |
Kraftwerke Linth-Limmern AG | 1.95% | |
Nestle SA | 1.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.27% |
---|---|
Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |