VI Obligationen CHF I

Stammdaten

ISIN CH0231512853
Valorennummer 23151285
Bloomberg Global ID
Fondsname VI Obligationen CHF I
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefon: +41442155160
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des VI Obligationen CHF Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) angelegt in direkte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, die auf CHF lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.43 CHF 25.06.2025
Vorheriger Preis * 103.64 CHF 24.06.2025
52 Wochen Hoch * 105.04 CHF 03.12.2024
52 Wochen Tief * 99.81 CHF 02.07.2024
NAV * 103.43 CHF 25.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 117'016'930
Anteilsklassevermögen *** 108'308'582
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.56% 31.12.2024
25.06.2025
1 Monat -0.31% 26.05.2025
25.06.2025
3 Monate +2.45% 25.03.2025
25.06.2025
6 Monate -0.38% 27.12.2024
25.06.2025
1 Jahr +2.98% 25.06.2024
25.06.2025
2 Jahre +7.62% 26.06.2023
25.06.2025
3 Jahre +9.81% 27.06.2022
25.06.2025
5 Jahre -0.08% 25.06.2020
25.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 3.88%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 3.76%
Glarner Kantonalbank 377.78% 2.61%
Barry Callebaut AG 2.52%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.39%
Nestle SA 1.99%
Luzerner Kantonalbank AG 1.97%
Kenova AG 1.96%
Nestle SA 1.95%
Kraftwerke Linth-Limmern AG 1.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.27%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)