VI Obligationen CHF I

Stammdaten

ISIN CH0231512853
Valorennummer 23151285
Bloomberg Global ID
Fondsname VI Obligationen CHF I
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefon: +41442155160
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des VI Obligationen CHF Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) angelegt in direkte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, die auf CHF lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.20 CHF 17.12.2025
Vorheriger Preis * 103.21 CHF 16.12.2025
52 Wochen Hoch * 104.95 CHF 07.11.2025
52 Wochen Tief * 100.45 CHF 12.03.2025
NAV * 103.20 CHF 17.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 119'226'824
Anteilsklassevermögen *** 110'465'698
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.78% 31.12.2024
17.12.2025
1 Monat -1.42% 17.11.2025
17.12.2025
3 Monate -1.06% 17.09.2025
17.12.2025
6 Monate -0.91% 17.06.2025
17.12.2025
1 Jahr -0.83% 17.12.2024
17.12.2025
2 Jahre +3.94% 18.12.2023
17.12.2025
3 Jahre +8.39% 19.12.2022
17.12.2025
5 Jahre -1.63% 17.12.2020
17.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 3.80%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 3.67%
Barry Callebaut AG 2.58%
Glarner Kantonalbank 2.58%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.35%
Nestle SA 1.93%
Kenova AG 1.92%
Luzerner Kantonalbank AG 1.92%
Nestle SA 1.91%
Kraftwerke Linth-Limmern AG 1.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.26%
Datum TER 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)