VI Obligationen CHF I

Stammdaten

ISIN CH0231512853
Valorennummer 23151285
Bloomberg Global ID
Fondsname VI Obligationen CHF I
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefon: +41442155160
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des VI Obligationen CHF Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) angelegt in direkte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, die auf CHF lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.76 CHF 02.09.2025
Vorheriger Preis * 103.85 CHF 01.09.2025
52 Wochen Hoch * 105.04 CHF 03.12.2024
52 Wochen Tief * 100.45 CHF 12.03.2025
NAV * 103.76 CHF 02.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 118'365'703
Anteilsklassevermögen *** 109'674'122
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.24% 31.12.2024
02.09.2025
1 Monat +0.01% 04.08.2025
02.09.2025
3 Monate -0.36% 02.06.2025
02.09.2025
6 Monate +1.10% 03.03.2025
02.09.2025
1 Jahr +1.60% 02.09.2024
02.09.2025
2 Jahre +7.55% 04.09.2023
02.09.2025
3 Jahre +9.20% 02.09.2022
02.09.2025
5 Jahre -0.46% 02.09.2020
02.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 3.77%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 3.62%
Barry Callebaut AG 2.61%
Glarner Kantonalbank 2.57%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.34%
Nestle SA 1.94%
Luzerner Kantonalbank AG 1.91%
Kraftwerke Linth-Limmern AG 1.90%
Nestle SA 1.90%
Kenova AG 1466.67% 1.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.27%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)