VI Obligationen CHF I

Stammdaten

ISIN CH0231512853
Valorennummer 23151285
Bloomberg Global ID
Fondsname VI Obligationen CHF I
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefon: +41442155160
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des VI Obligationen CHF Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) angelegt in direkte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, die auf CHF lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.07 CHF 16.01.2025
Vorheriger Preis * 103.09 CHF 15.01.2025
52 Wochen Hoch * 105.04 CHF 03.12.2024
52 Wochen Tief * 97.92 CHF 23.01.2024
NAV * 103.07 CHF 16.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 121'688'435
Anteilsklassevermögen *** 113'618'361
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.90% 31.12.2024
16.01.2025
1 Monat -1.42% 16.12.2024
16.01.2025
3 Monate +0.07% 16.10.2024
16.01.2025
6 Monate +2.06% 16.07.2024
16.01.2025
1 Jahr +4.90% 16.01.2024
16.01.2025
2 Jahre +7.64% 16.01.2023
16.01.2025
3 Jahre +0.79% 17.01.2022
16.01.2025
5 Jahre -2.30% 16.01.2020
16.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 3.73%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 3.66%
Barry Callebaut AG 2.62%
Glarner Kantonalbank 2.50%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.28%
Kenova AG 1.93%
Luzerner Kantonalbank AG 1111.11% 1.91%
Nestle SA 1.91%
Nestle SA 1.89%
Kraftwerke Linth-Limmern AG 1.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.27%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)