ISIN | CH0231512853 |
---|---|
Valorennummer | 23151285 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VI Obligationen CHF I |
Fondsanbieter |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Fondsanbieter | VI VorsorgeInvest AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefon: +41442155160 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen des VI Obligationen CHF Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) angelegt in direkte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, die auf CHF lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.76 CHF | 02.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 103.85 CHF | 01.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.04 CHF | 03.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 100.45 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 103.76 CHF | 02.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 118'365'703 | |
Anteilsklassevermögen *** | 109'674'122 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.24% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.01% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 Monate | -0.36% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 Monate | +1.10% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 Jahr | +1.60% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 Jahre | +7.55% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 Jahre | +9.20% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 Jahre | -0.46% |
02.09.2020 - 02.09.2025
02.09.2020 02.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 3.77% | |
---|---|---|
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 3.62% | |
Barry Callebaut AG | 2.61% | |
Glarner Kantonalbank | 2.57% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 2.34% | |
Nestle SA | 1.94% | |
Luzerner Kantonalbank AG | 1.91% | |
Kraftwerke Linth-Limmern AG | 1.90% | |
Nestle SA | 1.90% | |
Kenova AG 1466.67% | 1.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.27% |
---|---|
Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |