ISIN | CH0231512853 |
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Valorennummer | 23151285 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VI Obligationen CHF I |
Fondsanbieter |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Fondsanbieter | VI VorsorgeInvest AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefon: +41442155160 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen des VI Obligationen CHF Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) angelegt in direkte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, die auf CHF lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.05 CHF | 16.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.08 CHF | 15.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.04 CHF | 03.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 100.45 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 103.05 CHF | 16.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 117'187'898 | |
Anteilsklassevermögen *** | 108'556'266 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.92% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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1 Monat | -1.07% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 Monate | +0.60% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 Monate | -0.02% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 Jahr | +2.04% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 Jahre | +7.19% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 Jahre | +7.56% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 Jahre | -0.78% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 3.85% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 3.73% | |
Glarner Kantonalbank 1044.44% | 2.60% | |
Barry Callebaut AG | 2.57% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 373.33% | 2.37% | |
Nestle SA | 2.00% | |
Kenova AG | 1.95% | |
Luzerner Kantonalbank AG | 1.95% | |
Nestle SA | 1.94% | |
Kraftwerke Linth-Limmern AG | 1.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.27% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |