VI Aktien Schweiz I

Stammdaten

ISIN CH0231510501
Valorennummer 23151050
Bloomberg Global ID
Fondsname VI Aktien Schweiz I
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefon: +41442155160
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des VI Aktien Schweiz Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) an-gelegt in direkte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit in der Schweiz.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 189.57 CHF 10.07.2024
Vorheriger Preis * 188.07 CHF 09.07.2024
52 Wochen Hoch * 190.06 CHF 07.06.2024
52 Wochen Tief * 158.79 CHF 27.10.2023
NAV * 189.57 CHF 10.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 72'542'425
Anteilsklassevermögen *** 66'422'141
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.07% 31.12.2023
10.07.2024
1 Monat +0.63% 10.06.2024
10.07.2024
3 Monate +6.59% 10.04.2024
10.07.2024
6 Monate +11.19% 10.01.2024
10.07.2024
1 Jahr +11.52% 10.07.2023
10.07.2024
2 Jahre +12.43% 11.07.2022
10.07.2024
3 Jahre +0.53% 12.07.2021
10.07.2024
5 Jahre +30.28% 10.07.2019
10.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 14.65%
Novartis AG Registered Shares 11.84%
Roche Holding AG 10.24%
UBS Group AG 6.37%
ABB Ltd 4.97%
Zurich Insurance Group AG 4.09%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.57%
Holcim Ltd 3.27%
Alcon Inc 3.08%
Lonza Group Ltd 2.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 0.32%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)