ISIN | CH0231510501 |
---|---|
Valorennummer | 23151050 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VI Aktien Schweiz I |
Fondsanbieter |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Fondsanbieter | VI VorsorgeInvest AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefon: +41442155160 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen des VI Aktien Schweiz Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) an-gelegt in direkte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit in der Schweiz. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 184.38 CHF | 14.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 183.36 CHF | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 192.99 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 162.67 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 184.38 CHF | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 72'425'478 | |
Anteilsklassevermögen *** | 66'371'706 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.00% |
31.12.2023 - 14.11.2024
31.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -3.59% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | -1.60% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +0.29% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +11.54% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +9.77% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | -6.06% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | +23.70% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.00% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 11.53% | |
Roche Holding AG | 9.91% | |
UBS Group AG | 5.39% | |
ABB Ltd | 5.10% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.91% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.79% | |
Alcon Inc | 3.35% | |
Sika AG | 3.26% | |
Holcim Ltd | 3.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.33% |
---|---|
Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |