| ISIN | CH0231510501 |
|---|---|
| Valorennummer | 23151050 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | VI Aktien Schweiz I |
| Fondsanbieter |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
| Fondsanbieter | VI VorsorgeInvest AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefon: +41442155160 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Vermögen des VI Aktien Schweiz Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) an-gelegt in direkte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit in der Schweiz. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 190.63 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 192.25 CHF | 05.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 198.82 CHF | 03.03.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 166.68 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 190.63 CHF | 06.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 84'443'074 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 78'071'384 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.47% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -2.75% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 Monate | +1.28% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 Monate | +0.25% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 Jahr | +2.72% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 Jahre | +17.09% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 Jahre | +15.91% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 Jahre | +22.94% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 11.90% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 11.56% | |
| Nestle SA | 11.22% | |
| ABB Ltd | 5.73% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.70% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.23% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.18% | |
| Holcim Ltd | 2.95% | |
| Lonza Group Ltd | 2.75% | |
| Swiss Re AG | 2.63% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.33% |
|---|---|
| Datum TER | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |