VI Aktien Schweiz I

Stammdaten

ISIN CH0231510501
Valorennummer 23151050
Bloomberg Global ID
Fondsname VI Aktien Schweiz I
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefon: +41442155160
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des VI Aktien Schweiz Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) an-gelegt in direkte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit in der Schweiz.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 191.92 CHF 30.05.2025
Vorheriger Preis * 191.40 CHF 28.05.2025
52 Wochen Hoch * 198.82 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 166.68 CHF 09.04.2025
NAV * 191.92 CHF 30.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 78'215'526
Anteilsklassevermögen *** 71'968'734
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.19% 31.12.2024
30.05.2025
1 Monat +1.99% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate -2.26% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate +4.03% 02.12.2024
30.05.2025
1 Jahr +3.42% 30.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +9.31% 30.05.2023
30.05.2025
3 Jahre +7.43% 30.05.2022
30.05.2025
5 Jahre +30.03% 31.05.2020
30.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 14.41%
Novartis AG Registered Shares 11.71%
Roche Holding AG 11.42%
Zurich Insurance Group AG 5.29%
UBS Group AG 4.66%
ABB Ltd 4.34%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.28%
Holcim Ltd 3.91%
Lonza Group Ltd 3.28%
Swiss Re AG 2.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.33%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)